Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста, который завершился лишь в зоне сопротивления, состоящей из сразу четырех уровней: 1,0764, 1,0785, 1,0797 и 1,0806. Можно считать, что был выполнен отбой от этой зоны сопротивления, но до закрепления под восходящим трендовым коридором на сильное падение я не рассчитываю. Отбой котировок от этих уровней позволяет пока рассчитывать лишь на падение в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0696. «Бычий» тренд сохраняется.
Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вниз не сумела подобраться к лоу предыдущей волны, а новая волна уже пробила пик предыдущей волны. Таким образом, сформировался «бычий» тренд, но его перспективы лично у меня вызывают множество вопросов. В последние 2-3 недели информационный фон поддерживал трейдеров-быков, однако будет ли он их поддерживать дальше? Это большой вопрос, так как экономика Евросоюза переживает не лучшие времена, а ЕЦБ готов приступить к смягчению ДКП гораздо раньше ФРС, имея при этом гораздо более низкую процентную ставку.
Информационный фон в пятницу показал, что американская экономика продолжает замедляться. Безработица растет, деловая активность в секторах услуг и производства падает, количество Payrolls не удовлетворяет трейдеров. На мой взгляд, в США не все так плохо, как может показаться. В апреле было создано 175 тысяч новых рабочих мест. Это число ниже ожиданий трейдеров, но трейдеры каждый месяц могут ожидать супервысоких, нереалистичных значений показателя. И тогда доллар будет падать каждый раз, так как трейдеры ждут слишком высоких значений. Экономический рост в США замедляется, но он все равно гораздо выше, чем в Евросоюзе. Если сравнивать экономики ЕС и США, то последняя все равно остается гораздо сильнее и стабильнее. Таким образом, я не считаю, что рост европейской валюты будет длительным.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и продолжает процесс роста в направлении верхней линии «клина». Отбой котировок от этой линии сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0644. Закрепление котировок над «клином» повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0862. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 111 контрактов Long и 3323 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» и в целом быстро усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 173 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 173 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 167 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Несколько плохих отчетов из США поддержали евро, но на долгосрочной дистанции этого недостаточно.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (07-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-00 UTC).
6 мая календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, которые уже стали доступными трейдерам и никак не повлияли на их настроение. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при закреплении котировок под уровнем 1,0764 на часовом графике с целью 1,0696. Покупки евровалюты я бы не рассматривал ранее закрепления пары над уровнем 1,0806 на часовом графике с целями 1,0840 и 1,0874.
