Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила все-таки отбой от зоны сопротивления 1,0764–1,0806, который позволяет рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении нижней линии восходящего трендового коридора и уровня коррекции 100,0% – 1,0696. Тем не менее «бычий» тренд еще не завершен и не отменен. До закрытия пары под трендовым коридором быки могут в любой момент перейти в новое наступление.
Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вниз не сумела подобраться к лоу предыдущей волны, а новая волна вверх уже пробила пик предыдущей волны. Таким образом, сформировался «бычий» тренд, но его перспективы лично у меня вызывают сомнения. В последние 2-3 недели информационный фон поддерживал трейдеров-быков, однако будет ли он их поддерживать дальше? Это большой вопрос, так как экономика Евросоюза переживает не лучшие времена, а ЕЦБ готов приступить к смягчению ДКП раньше ФРС, уже имея гораздо более низкую процентную ставку.
Информационный фон в понедельник был слабым, во вторник – еще слабее, а сегодня – просто отсутствует. Низкая активность трейдеров является следствием этого фактора. Так как активности на рынке нет никакой, мне сложно дать вменяемый прогноз на ближайшее время. До уровня 1,0696 пара может снижаться несколько дней. Куда лучше сейчас рассуждать о более долгосрочных перспективах евро и доллара. На мой взгляд, они также остаются без изменений. Наиболее весомая причина нового падения евро – снижение ставки ЕЦБ, которое состоится в июне. Вторая весомая причина – снижение ставки ФРС, которое состоится еще очень нескоро. Таким образом, медведи имеют преимущество на рынке, но пока предпочитают дожидаться удобного момента. На этой неделе он может и не настать, так как информационный фон очень слабый. Но евровалюте всегда может помочь фунт, для которого новостей в оставшуюся часть недели будет много.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от верхней линии «клина» и разворот в пользу доллара США. Начался процесс падения в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0644. Закрепление котировок над «клином» повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0862 и изменит «медвежий» тренд на «бычий». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 111 контрактов Long и 3323 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» и в целом быстро усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 173 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 173 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 167 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Несколько плохих отчетов из США поддержали евро, но на долгосрочной дистанции этого недостаточно.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
8 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закреплении котировок под уровнем 1,0764 на часовом графике с целью 1,0696. Сейчас эти сделки можно удерживать, но на быструю отработку цели я не рассчитываю. Покупки евровалюты я бы не рассматривал ранее закрепления пары над уровнем 1,0806 на часовом графике с целями 1,0840 и 1,0874. Или отбоя от нижней линии восходящего коридора.
