В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0879 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дали отличную точку входа в длинные позиции в продолжение развития вчерашней тенденции. Но, как вы можете видеть на графике, ожидаемого рывка вверх евро так и не состоялось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие важной статистики по европейской экономике уж сильно затянуло нисходящую коррекцию по паре, наблюдаемую всю первую половину дня. Очевидно, что евро может просесть еще больше, так как впереди у нас ожидаются довольно интересные данные по США, способные вернуть спрос на американский доллар. Во второй половине дня нас с вами ждут цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии, а также по цифрам, связанным с недвижимостью. Скорей всего, именно данные по числу закладок новых фундаментов и объему выданных разрешений на строительство смогут привести к всплеску волатильности, а хороший отчет по изменению объема промышленного производства и вовсе приведет к более крупной коррекции EUR/USD, чем и собираюсь воспользоваться в районе 1.0857. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя в районе 1.0857 станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на дальнейший рост пары и возврат в район утреннего максимума 1.0893. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0918 – новый месячный максимум. Самой дальней целью выступит максимум 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0857 во второй половине дня давление на пару вернется, что приведет к более крупному падению и перекрытию всего вчерашнего роста. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0833, отлично себя вчера зарекомендовавшей. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0805 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы делают довольно успешные попытки, оказывая давление на евро. Конечно, в текущих условиях сложно рассчитывать на более крупную распродажу пары, хотя, если данные по США окажутся намного лучше прогнозов экономистов, евро может провалиться достаточно сильно. А вот разочаровывающая статистика приведет к росту EUR/USD. Действовать в таком случае буду после неудачного выхода выше 1.0893. Защита и формирование там ложного пробоя станет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0857. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0833, где вчера очень активно действовали покупатели евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0805, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на запирание пары в боковом канале. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0893, а, скорей всего, так оно и будет, покупатели получат шанс на выстраивание нового бычьего рынка. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0918. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что после заседаний центральных банков спрос на рисковые активы хоть и сохраняется, но довольно слабый. Тот факт, что количество длинных и коротких позиций практически равно, указывает и на отсутствие преимущества какой-либо из сторон, что подтверждается графиком. Теперь трейдеры будут ждать новой статистики и новых ориентиров, а пока торговля продолжится в боковом канале с небольшим преимуществом покупателей рисковых активов. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 409, до уровня 170 594, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 7 958, до уровня 166 004. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 295.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
