Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели попыталась хоть немного скорректироваться вниз, но это «безобразие» очень быстро прекратилось. Во второй половине дня курс евровалюта вновь рос, а сегодняшний день начался с нового, хоть и слабого роста. Таким образом, время идет, а ситуация на валютном рынке не меняется. Европейская валюта (и не только она) продолжает показывать восходящее движение и при наличии оснований, и при отсутствии оных. В пятницу, к примеру, был опубликован один лишь отчет по инфляции в Евросоюзе за апрель. Кто-то может сказать, что это довольно важный отчет, который и спровоцировал новое укрепление евровалюты, но это не так.
Отчет по инфляции вышел во второй оценке, значение которой ничем не отличалось от первой. Это раз. Когда отклонения от прогноза нет, обычно и реакции рынка тоже нет, так как текущее значение отработано заранее. Инфляция в Евросоюзе замедлилась до 2,4% г/г. Это два. Ключевое слово – «замедлилась». Если инфляция замедляется, то Центральный банк становится ближе к снижению ключевой ставки, что является «медвежьим» фактором для национальной денежной единицы. Соответственно, на этом отчете евро, скорее, должен был показать падение. Однако все это сейчас неважно для рынка или же для маркетмейкеров. Евровалюта продолжает показывать алогичный рост, коррекция длится уже больше месяца...
Торговый сигнал в пятницу был сформирован только один, но он был действительно неплох. Перед открытием американской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0836 и оставшуюся часть дня двигалась только на Север. К концу дня она сумела преодолеть расстояние равное 25-30 пунктам, которые и могли заработать трейдеры, открыв длинную позицию. Также отметим, что волатильность была вновь минимальной, поэтому 25 пунктов прибыли – это отличный результат.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 14 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация изменилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке продолжает меняться на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции практически совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.
В данное время красная и синяя линии пересеклись, и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 7,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 12,5 тысячи. Однако, в общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 17 тысяч.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 20 мая. Евро упорно ползет вверх.
Обзор пары GBP/USD. 20 мая. Хит-парад абсурда продолжается.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 мая.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара уже месяц находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, мы считаем, что доллар должен возобновить рост в среднесрочной перспективе. Мы по-прежнему ожидаем закрепления ниже восходящего канала и возобновления нисходящего тренда. Однако в данное время рынок всеми своими действиями вновь показывает, что он не готов покупать доллар ни за какие пряники, несмотря ни на что. Евро просто растет каждый день, зачастую не имея для этого даже локальных оснований.
На 20 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0751) и Киджун-сен (1,0832). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, волатильность сегодня, вероятно, опять будем минимальной, а европейская валюта вполне может продолжить рост или просто остаться на локальных максимумах.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
