В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0866 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали отличную точку входа в короткие позиции, что вылилось в еще одно неплохое падение пары с обновлением поддержки 1.0863. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0836 дал еще одну отличную точку входа на покупку, что привело к отскоку пары вверх на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по индексу потребительских цен еврозоны и базовым ценам полностью совпали с прогнозами экономистов, что указывает на снижение ценового давления и позволяет Центральному банку действовать более мягко, на что евро и отреагировал падением в первой половине дня. Однако этим моментом воспользовались крупные игроки и уже в ходе американской сессии затянули пару назад к недельному максимуму. Сегодня быки будут рассчитывать на его обновление, а учитывая, что никакой статистики от слова совсем сегодня по еврозоне нет, то и препятствий для этого никаких не вижу. Другое дело, удастся ли им закрепиться на этих максимумах. Действовать, конечно, лучше всего на снижении в районе новой поддержки 1.0866, образованной по итогам прошлой пятницы. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на дальнейший рост в район 1.0893. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне отсутствия статистики приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0918 – новому недельному максимуму. Самой дальней целью выступит максимум 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0866 в первой половине дня давление на рынок возрастет, что приведет к падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0836. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0805 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов все еще есть шансы на разворот рынка и удержание его в боковом канале. Для этого нужно проявить себя в районе сопротивления 1.0893, что вместе с ложным пробоем будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0866, где расположились средние скользящие, играющие вновь на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0836, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0805, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0893 развитие бычьего тренда продолжится. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0918. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что после заседаний центральных банков спрос на рисковые активы хоть и сохраняется, но довольно слабый. Тот факт, что количество длинных и коротких позиций практически равно, указывает и на отсутствие преимущества какой-либо из сторон, что подтверждается графиком. Теперь трейдеры будут ждать новой статистики и новых ориентиров, а пока торговля продолжится в боковом канале, с небольшим преимуществом покупателей рисковых активов. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 409, до уровня 170 594, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 7 958, до уровня 166 004. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 295.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0840.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
