В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0869 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост к этому уровню произошел, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Очевидно, что входить на продажу от этого уровня пока нельзя, так что вся развязка переносится на вторую половину дня. Техническую картину при этом я пересматривать не стал.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
К сожалению, во второй половине дня, кроме выступления представителей Федеральной резервной системы, вновь ничего нет. Как рынок отреагирует на речи министра финансов Джанет Йеллен, членов FOMC Кристофера Уоллера и Рафаэля Бостика, загадка. Но точно ясно одно: спокойной жизни у покупателей евро сегодня в ходе американской сессии не будет. Если быки позволят реализоваться сценарию на продажу от 1.0869, то тут точно рынок может развернуться. По этой причине покупки буду рассматривать после снижения и формирование ложного пробоя в районе 1.0838, что станет подходящим вариантом для входа в расчете на еще один рост в район 1.0869. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона после выступления представителей ФРС приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0893 – недельному максимуму. Самой дальней целью выступит максимум 1.0918, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0838 во второй половине дня давление на рынок возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район 1.0805. Заходить там собираюсь также только после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.0778 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов все шансы на удержание рынка в боковом канале и на возврат инициативы. Для этого нужно проявлять себя в районе сопротивления 1.0869 и возвращать торговлю под этот уровень. Вместе с ложным пробоем и ястребиными заявлениями представителей ФРС можно рассчитывать на короткие позиции с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0838. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0805, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0778, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0869 развитие бычьего тренда продолжится. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0893. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0918 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу возможных сценариев снижения процентных ставок, а также хорошие цифры, свидетельствующие о продолжающемся замедлении ценового давления в регионе, трактовались в пользу покупки рисковых активов, хотя в моменте снижение ставок может оказать на евро давление. Однако сейчас все говорят о необходимости восстановления экономики через ее стимулирование, так что рост евро в случае смягчения стоимости заимствований в среднесроке будет обеспечен. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 804, до уровня 178 398, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 4 761, до уровня 161 243. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 089.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
