Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели торговалась с повышением. Торговалась, как она это любит в последнее время, алогично, в полной отвязке от фундаментального и макроэкономического фона. Европейская валюта в последние месяцы подавала признаки желания торговаться в соответствии с тем фоном, который поступает в данное время из Евросоюза и США. Однако, как видим, такая «сказка» продолжалась недолго. В пятницу в Евросоюзе не было важных публикаций и событий. В Америке – вышло два отчета средней степени значимости. Количество заказов на товары долгосрочного использования выросло на 0,8%, что выше прогнозов, а индекс настроения потребителей от университета Мичиган составил 69,1 пункт, что тоже выше прогнозов. Соответственно, эти два отчета должны были спровоцировать рост американской валюты, но никак не наоборот...
С технической точки зрения у нас имеется нисходящий тренд на 24-часовом ТФ и восходящий тренд в краткосрочной перспективе. В последние полторы недели мы наблюдаем коррекцию против коррекции. На текущий момент в рамках малой коррекции цена с горем пополам прошла вниз 70-80 пунктов. Волатильность остается очень слабой. Ниже линии Сенкоу Спан Б закрепиться не удалось. Поэтому на данный момент европейская валюта сохраняет прекрасные шансы на продолжение алогичного роста.
На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала на покупку. Сначала цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б, а затем преодолела уровень 1,0836 и линию Киджун-сен. Трейдеры могли открыть длинную позицию рано утром, а закрыть ее вручную вечером. Прибыль составила около 30 пунктов.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 21 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация меняется. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке продолжает меняться на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции практически совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.
В данное время красная и синяя линии пересеклись, и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 20,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 16 тысяч. Однако, в общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 27 мая. Новая угроза для американской валюты.
Обзор пары GBP/USD.27 мая. Неделя тишины в Великобритании и США.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 мая.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара более месяца находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, а ЕЦБ готов понизить ставку уже через две недели, мы считаем, что доллар должен возобновить рост в среднесрочной перспективе. Мы по-прежнему ожидаем закрепления ниже восходящего канала и возобновления нисходящего тренда. Однако в данное время рынок всеми своими действиями вновь показывает, что он не готов покупать доллар и вообще не готов торговать. Евро либо растет почти каждый день либо просто стоит на месте.
На 27 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0810) и Киджун-сен (1,0840). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного интересного события или публикации. Таким образом, сегодня нас не ждет ничего интересного, скорее всего, мы увидим очередной «скучный понедельник», которые в последние время случаются и по вторникам, и по средам, и по четвергам, и по пятницам.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
