В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0820 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0820 дали сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня защита 1.0842 позволила войти в короткие позиции, но до крупного падения пары дело так и не дошло.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Слабые данные по США стали основной причиной ослабления позиций доллара и очередным напоминанием того, что восходящий тренд по паре в любой момент может вернуться, так как в США не собираются полностью отказываться от снижения процентных ставок в этом году. Сегодня нас ждут цифры по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. Если показатели сильно разочаруют, в дело придется вступать покупателям уже в районе новой поддержки 1.0839, чуть ниже которой расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя будет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления в район сопротивления 1.0860, образованного по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по Германии приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0878. Самой дальней целью выступит недельный максимум 1.0894, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0839 в первой половине дня, что более вероятно, давление на рынок вернется, что приведет к дальнейшему падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0820. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0796 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы больше не контролируют рынок, и после пятничного камбэка быков давление на пару теперь может вернуться лишь после слабых данных по Германии и уверенной защиты ближайшего сопротивления 1.0861. Формирование там ложного пробоя станет отличным поводом для наращивания коротких позиций в расчете на запирание пары в боковом канале. Целью выступит новая поддержка 1.0836, образованная по итогам прошлой пятницы. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0820, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0796, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0861 покупатели получат шанс на дальнейшую коррекцию пары в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0878. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу возможных сценариев снижения процентных ставок, а также хорошие цифры, свидетельствующие о продолжающемся замедлении ценового давления в регионе, трактовались в пользу покупки рисковых активов, хотя в моменте снижение ставок может оказать на евро давление. Однако сейчас больше все говорят о необходимости восстановления экономики через ее стимулирование, так что рост евро, в случае смягчения стоимости заимствований, в среднесроке будет обеспечен. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 804, до уровня 178 398, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 4 761, до уровня 161 243. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 089.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0839.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
