В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0867 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку евро, что на момент написания статьи вылилось лишь в рост пары на 13 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очевидная низкая волатильность на фоне отсутствия статистики по США не сильно помогла покупателям евро. Точнее помогла, но до развития новой волны роста дело так и не дошло. Теперь все будет зависеть от данных по США и от цифр по индикатору потребительской уверенности, в последнее время особо не славившегося хорошими показателями. Еще в этом году не было ни одного месяца, чтобы индикатор вырос по сравнению с прошлым, так что и сегодня можно рассчитывать на нисходящую динамику, что станет катализатором роста для европейской валюты и окажет давление на доллар. Цифры по изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller США вряд ли сильно повлияют на пару. Оптимальной стратегией для меня будут покупки на снижении в районе 1.0867 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Открывать там длинные позиции собираюсь только после формирования ложного пробоя, что станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на рост и тест нового сопротивления 1.0894. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на выстраивание нового восходящего тренда и рывок к 1.0918. Самой дальней целью выступит максимум 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0867 во второй половине дня, а там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, давление на рынок вновь вернется, что приведет к более крупному падению пары в район 1.0842. Заходить там собираюсь также только после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.0820 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов имеются шансы на возврат рынка под контроль, но для начала, было бы неплохо заявить о себе в районе сопротивления 1.0894, куда может произойти движение в случае слабых данных по США. Только ложный пробой там даст точку входа в новые короткие позиции против тренда с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0867, которую ходе европейских торгов быки сумели удержать. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0842, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0820, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей в районе месячного максимума 1.0894 покупатели сумеют вернуть себе рынок. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0918. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Более активное сокращение коротких позиций происходит по причине заявлений представителей Европейского центрального банка и их желания как можно быстрей снизить процентные ставки, дав экономике еврозоны шансы на восстановление во втором полугодии. Это хорошо воспринимается покупателями рисковых активов, даже несмотря на довольно небольшие шансы увидеть еще несколько снижений ставок до конца года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 176, до уровня 182 574, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 20 144, до уровня 141 099. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 35.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0845.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
