Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0867 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в рост пары на 25 пунктов. Во второй половине дня аналогичная защита поддержки 1.0867 дала еще одну точку входа в длинные позиции, но там до крупного роста дело больше не дошло.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сильные данные по потребительской уверенности в США, которая в мае резко подскочила и вернулась практически на мартовские уровням, оказали поддержку доллару во второй половине дня, что усилило давление на пару. Сегодня запланирован еще один ряд отчетов, связанных с Германией. Так что у быков шансы на рост все еще есть. Ожидаются цифры по опережающему индексу потребительского климата Германии, а также по индексу потребительских цен. Динамика инфляции будет важным параметром, и если она сильно разойдется с ожиданиями, евро может довольно неплохо просесть. Кроме этого, выходят отчеты по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны и объему кредитования частного сектора. Если показатели сильно разочаруют, в дело придется вступать покупателям уже в районе новой поддержки 1.0842. Формирование там ложного пробоя будет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления в район сопротивления 1.0865, образованного по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по Германии приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0888. Самой дальней целью выступит месячный максимум 1.0918, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0842 в первой половине дня, что более вероятно, давление на рынок вернется, что приведет к дальнейшему падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0820. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0796 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пытаются вернуть контроль над рынком, особенно после вчерашней неудачной попытки быков дотянуться до месячного максимума. Однако давление на пару может вернуться лишь после слабых данных по Германии и уверенной защиты ближайшего сопротивления 1.0865, движение к которому может произойти в любой момент. Формирование там ложного пробоя станет отличным поводом для наращивания коротких позиций в расчете на продолжение развития вчерашней коррекции с целью окончательного запирания пары в боковом канале в конце месяца. Целью выступит новая поддержка 1.0842, образованная по итогам этого понедельника. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0820, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0796, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0865, покупатели получат еще один шанс на рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0888. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0918 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Более активное сокращение коротких позиций происходит по причине заявлений представителей Европейского центрального банка и их желания как можно быстрей снизить процентные ставки, дав экономике еврозоны шансы на восстановление во втором полугодии. Это хорошо воспринимается покупателями рисковых активов, даже несмотря на довольно небольшие шансы увидеть еще несколько снижений ставок до конца года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 176, до уровня 182 574, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 20 144, до уровня 141 099. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 35.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0840.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
