Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу американской валюты около уровня коррекции 76,4% – 1,0892 и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0837. Доллару пока нечему радоваться, так как его рост вчера был очень слабым в сравнении с падением в последние недели. Отбой котировок от уровня 1,0837 легко восстановит рост пары в направлении уровня 1,0892. Закрепление под уровнем 1,0837 будет первым звоночком о переходе медведей в наступление. Но восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «бычье».
Ситуация с волнами остается понятной. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз (16 – 23 мая) и близко не сумела подойти к лоу предыдущей волны. Таким образом, «бычий» тренд в данное время сохраняется. Я считаю этот тренд достаточно неустойчивым и не верю, что он будет продолжаться долго. Но все же рост котировок продолжается уже больше месяца, а медведи пока не могут опустить пару даже к нижней линии коридора. Признаков завершения «бычьего» тренда в данное время нет ни одного. Волна вверх, которая формировалась в последние несколько дней на данный момент не сумела пробить пик от 16 мая. Если так все и останется, мы получим первый признак смены тренда на «медвежий».
Информационный фон во вторник отсутствовал. Трейдеры-быки двое суток до этого толкали евровалюту вверх, но во вторник все же отступили перед уровнем 1,0892, так как информационной поддержки у них нет уже достаточно давно. На голом энтузиазме постоянно работать тоже не получается. Сегодня в Германии выйдет отчет по инфляции за май, который станет «разминкой» перед отчетом по инфляции в Евросоюзе. Если выяснится, что индекс потребительских цен начал снова расти, быки вновь могут перейти в наступление, а вероятность снижения процентной ставки ЕЦБ в июне немного снизится. Но только немного.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над «клином» и рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0862. Мне кажется, что последний отрезок роста европейской валюты выглядит немного неоднозначно, но графический анализ четко поддерживать рост пары. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,0959, если будет выполнено закрытие над 1,0862. Более информативным сейчас является часовой график.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 4176 контрактов Long и закрыли 20144 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 141 тысяча. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков.
Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ уже готов приступить к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Однако в данное время следует реагировать на данные графического анализа и анализа отчетов COT. А они говорят о сохраняющемся «бычьем» настроении.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC).
29 мая календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0892 с целью 1,0837. Или при закреплении под уровнем 1,0837 с целью зона поддержки 1,0785–1,0797. Покупки евровалюты были возможны при закрытии над уровнем 1,0837 на часовом графике с целью 1,0892. Эта цель была практически достигнута вчера. Новые покупки возможны при отбое от уровня 1,0837 с той же целью.
