Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения практически весь день, а также выполнила закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,0837. В данное время котировки торгуются в зоне поддержки 1,0785–1,0797. Закрепление курса пары под этой зоной сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0748. Отбой котировок от зоны 1,0785–1,0797 позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 1,0837. Быки начали терять инициативу на рынке.
Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила лоу от 23 мая. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда с «бычьего» на «медвежий». Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором подтвердит переход в наступление медведей. Я считаю, что в данное время на рынке происходит разворот. Новый «медвежий» тренд может получиться достаточно сильным, на мой взгляд, так как в последние недели европейская валюта показывала рост, к которому было достаточно много вопросов.
Информационный фон в среду был очень слабым, но тот факт, что медведи все же смогли перейти в наступление, обнадеживает. Индекс потребительских цен в Германии повысился в мае с 2,2% г/г до 2,4%, что полностью совпало с ожиданиями трейдеров. Таким образом, реакции на этот отчет практически никакой не последовало. Я считаю, что инфляция в Евросоюзе уже достаточно снизилась, чтобы от ЕЦБ можно было ожидать смягчения ДКП. Небольшой рост потребительских цен уже не играет роли. Тем более, что немецкая инфляция, безусловно, важна, но уже завтра выйдет инфляция в Евросоюзе, которая должна четко показать нам, в какую сторону будет «дышать» рынок в ближайшее время. Если на повышении инфляции в ЕС мы не увидим роста европейской валюты, значит инициативу на рынке окончательно перехватили медведи.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня Фибо 50,0% – 1,0862 и разворот в пользу американской валюты. Несмотря на выход из «клина», я допускаю, что в ближайшие недели и месяцы будет формирование «медвежьего» тренда, так как информационный фон достаточно противоречивый и я не могу сказать, что он поддерживает быков. Уже в следующем месяце ЕЦБ начнет смягчение ДКП, что является сильным «медвежьим» фактором для евро. Закрепление котировок под уровнем Фибо 38,2% – 1,0765 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,0644.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 4176 контрактов Long и закрыли 20144 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 141 тысяча. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков.
Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ уже готов приступить к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Однако в данное время следует реагировать на данные графического анализа и анализа отчетов COT. А они говорят о сохраняющемся «бычьем» настроении.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC).
США – ВВП в первом квартале (12-30 UTC).
США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
30 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется отчет по ВВП. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,0837 с целью зона поддержки 1,0785–1,0797. Эта цель достигнута. Новые продажи – при закреплении под зоной с целями 1,0748 и 1,0692. Покупки евровалюты возможны сегодня при отбое от зоны 1,0785–1,0797 с целью 1,0837. Рост евровалюты может быть очень слабым, так как медведи перехватывают инициативу на рынке.
