Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели резко и неожиданно для многих начала рост. В принципе, ничего странного в этом росте нет. Пара в последние 2-2,5 недели находится в абсолютном флэте между уровнями 1,0797 и 1,0886, сохраняя при этом восходящую тенденцию, которая, по сути, является коррекцией. За последние месяца полтора мы неоднократно наблюдали картину, когда европейская валюта растет практически на ровном месте, а когда имеются все необходимые факторы для снижения, она отказывается это делать. Поэтому рост европейской валюты в четверг нас совершенно не удивил.
Формальные поводы у рынка покупать евро в четверг имелись. Уровень безработицы в Евросоюзе, на который обычно рынок не обращал никакого внимания, снизился на 0,1%. Уровень ВВП во втором квартале во второй оценке(которая объективно является наименее значимой из трех) снизился до 1,3%. Рынок имел право сегодня покупать евро и продавать доллар. Проблема заключается лишь в том, что позитивная макроэкономическая статистика для американской валюты крайне редко провоцирует ее рост.
С технической точки зрения восходящее движение сохраняется и продолжается. Пара закрепилась ненадолго ниже линий индикатора Ишимоку, но уже сегодня может оказаться вновь выше их. Либо сохранится флэт, либо будет возобновлено движение на Север в этом случае.
Торговых сигналов в четверг было сформировано два. Сначала пара закрепилась ниже уровня 1,0797, а затем выше него. Первый сигнал оказался абсолютно ложным и провальным, но второй позволил заработать трейдерам, перекрыть убыток по первой сделке и даже остаться в прибыли по итогам дня около 20 пунктов. Цена сумела до конца дня подняться к линии Киджун-сен, которая пролегает на уровне 1,0847.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 21 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация меняется. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке продолжает меняться на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции практически совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.
В данное время красная и синяя линии пересеклись, и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 20,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 16 тысяч. Однако, в общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 31 мая. Инфляция в ЕС и ее влияние на евровалюту в текущих обстоятельствах.
Обзор пары GBP/USD.31 мая. Недолго музыка играла. Фунт стерлингов опять растет.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 мая.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара более месяца находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда. Но все же она дважды не смогла преодолеть уровень 1,0889, что подразумевает завершение восходящего импульса. Однако восходящий импульс, может быть, и завершен, только вот нисходящий никак не начнется. Таким образом, в данное время целесообразно ожидать продолжения падения европейской валюты, но теперь паре нужно преодолеть уровень 1,0797, так как в противном случае цена останется внутри бокового канала 1,0797-1,0888. А флэт ничем не лучше алогичного роста.
На 31 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0826) и Киджун-сен (1,0840). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Евросоюзе будет опубликован важный отчет по инфляции, в Германии – отчет по розничным продажам, а в США – базовый индекс цен на личное потребление и данные по личным доходам и расходам американского населения. Все эти данные могут спровоцировать реакцию рынка. Мы ожидаем на американской сессии относительно сильных движений.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
