Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста после отбоя от зоны поддержки 1,0785–1,0797. Было выполнено закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,0837, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0892. Только закрепление курса пары под зоной 1,0785–1,0797 и под восходящим трендовым коридором позволит рассчитывать на «медвежий» тренд и сильное падение европейской валюты. Быки пока не собираются отдавать инициативу на рынке.
Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила лоу от 23 мая, но всего лишь на несколько пипсов. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда с «бычьего» на «медвежий». Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором подтвердит переход в наступление медведей. Я считаю, что в данное время на рынке происходит разворот, но разворот очень плавный и неспешный, без сильного давления медведей. Новый «медвежий» тренд может получиться достаточно сильным, на мой взгляд, так как в последние недели европейская валюта показывала рост, по которому было достаточно много вопросов. Но для начала нужно, чтобы он хотя бы начался.
Информационный фон в пятницу вновь не позволил медведям перейти в наступление. Индекс потребительских цен в Евросоюзе в мае вырос сильнее, чем ожидали трейдеры, что ставит под сомнение смягчение ДКП ЕЦБ на этой неделе. На мой взгляд, Европейский регулятор уже принял решение о снижении трех процентных ставок, однако трейдеры в пятницу все же посчитали, что ЕЦБ может взять паузу еще на полтора месяца, чтобы не рисковать. У них есть отличный пример в виде американской инфляции, которая так и не смогла замедлиться ниже 3%. Таким образом, нечто подобное может случиться и с европейской инфляцией. Розничная торговля в Германии вновь оказалась слабее прогнозов, показав сокращение в объемах на 1,2%.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня Фибо 50,0% – 1,0862 и разворот в пользу американской валюты. Несмотря на выход из «клина», я допускаю, что в ближайшие недели и месяцы будет формирование «медвежьего» тренда, так как информационный фон достаточно противоречивый и я не могу сказать, что он поддерживает только быков. Закрепление котировок над уровнем 1,0862 я бы не стал рассматривать, как сигнал к покупкам. Таких закреплений было уже два в последние недели.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 2082 контракта Long и закрыли 14015 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки, и они его наращивают. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 184 тысячи, а контрактов Short – 127 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков.
Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ уже готов приступить к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Однако в данное время следует реагировать на данные графического анализа и анализа отчетов COT. А они говорят о сохраняющемся «бычьем» настроении.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе в Германии (07-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).
США – Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в производственном секторе ISM (14-00 UTC).
3 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,0837 с целью зона поддержки 1,0785–1,0797. Эта цель была достигнута. Новые продажи – при закреплении под зоной 1,0785 – 1,0797 с целями 1,0748 и 1,0692. Или в случае закрытия под уровнем 1,0837 с целью 1,0785–1,0797. Покупки евровалюты были возможны при отбое от зоны 1,0785–1,0797 с целью 1,0837. Цель была достигнута еще вчера. Сегодня можно оставаться в покупках с целью 1,0892.
