Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня новой недели показала небольшое снижение в первой половине дня, но уже во второй вновь начала расти. В первой половине дня мы наблюдали, вероятно, техническую коррекцию, так как любой инструмент должен хотя бы время от времени хотя бы немного корректироваться. На американской же торговой сессии пара вновь росла, так как единственный отчет дня JOLTs в США оказался предсказуемо слабее прогнозов. Таким образом, макроэкономическая статистика вновь не позволила доллару сколь-нибудь существенно подрасти против евровалюты.
Неделя только началась, а мы получили уже два слабых отчета из-за океана. Учитывая то, как упали темпы роста ВВП в последние два квартала, можно предположить, что и все остальные отчеты из Америки на этой неделе будут слабыми. Американская экономика «устала» от высоких ставок ФРС, но цикл смягчения монетарной политики все никак не начнется, потому что инфляция превышает целевой уровень почти в два раза. Фактор нескорого начала снижения ставки ФРС рынок усердно игнорирует, а макроэкономический фон из США из раза в раз проваливается. Поэтому мы и наблюдаем вечное падение доллара. Те факторы, которые поддерживают доллар, просто не учитываются рынком.
Торговый сигнал во вторник был сформирован всего лишь один. На европейской торговой сессии цена закрепилась ниже уровня 1,0889, что спровоцировало движение вниз еще на 20 пунктов. До ближайшей целевой линии пара добраться не смогла, но сделку можно было успеть закрыть в минимальной прибыли на американской сессии. Волатильность пары по-прежнему оставляет желать лучшего.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 28 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным...
Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.
В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 14,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 16,0 тысячи.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 5 июня. Евровалюта продолжает веселые движения.
Обзор пары GBP/USD. 5 июня. Фунт стерлингов продолжает веселиться.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 июня.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара полтора месяца находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда. Трижды она не смогла преодолеть уровень 1,0889, что подразумевает завершение восходящего импульса. Однако восходящий импульс, может быть, и завершен, только вот нисходящий никак не начнется. Таким образом, в данное время целесообразно ожидать падения европейской валюты, но теперь паре нужно преодолеть хотя бы уровень 1,0797, а также покинуть восходящий канал. Вечно расти евровалюта тоже не может, а уже завтра ЕЦБ(весьма вероятно) объявит о снижении ставки.
На 5 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0840) и Киджун-сен (1,0853). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Европе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг во вторых оценках за май по ЕС, Германии и ряду других стран. Мы считаем эти отчеты второстепенными, так как вторые оценки крайне редко сильно отличаются от первых. В Штатах будут опубликованы важные отчеты ISM по деловой активности в секторе услуг и ADP по количеству работников в частном секторе. Основные движения ожидаются на американской сессии.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
