Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в пределах восходящего трендового коридора. Таким образом, падение котировок может быть продолжено сегодня в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0837. Как и прежде, я не ожидаю сильного падения евровалюты до тех пор, пока медведи не выполнят закрытие под восходящим трендовым коридором.
Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила лоу от 23 мая, но всего лишь на несколько пипсов. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда с «бычьего» на «медвежий», однако чуть позже стало ясно, что никакого разворота вниз мы пока не увидим и не получим. Следующая же волна вверх пробила пики предыдущих двух волн. Таким образом, для длительного падения европейской валюты теперь нужно дожидаться нового признака смены тренда. Таким признаком может быть закрытие под уровнем 1,0785 или хотя бы под восходящим коридором.
Информационный фон во вторник вновь никоим образом не поддержал трейдеров-медведей. Утренние отчеты по безработице в Германии не заинтересовали рынок, а американский отчет JOLTS показал более низкое значение, чем рассчитывали трейдеры. Таким образом, американская валюта, которая в течение вчерашнего дня с большим трудом начала коррекционный рост, во второй половине дня вновь попала под распродажи. Сегодня видно, что рынок вновь хочет немного скорректировать пару, но речь идет пока только о коррекции в рамках восходящего коридора. А во второй половине дня рост доллара будет всецело зависеть от американских отчетов по деловой активности и количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Таким образом, после обеда могут вновь активизироваться быки, так как статистика из США гораздо чаще разочаровывает, чем радует.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня Фибо 50,0% – 1,0794 и разворот в пользу европейской валюты. Образована новая «бычья» линия тренда, поэтому процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,0977. Теперь падения европейской валюты можно ожидать не ранее закрепления котировок под линией тренда. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 2082 контракта Long и закрыли 14015 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки, и они его наращивают. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 184 тысячи, а контрактов Short – 127 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков.
Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ уже готов приступить к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Однако в данное время следует реагировать на данные графического анализа и анализа отчетов COT. А они говорят о сохраняющемся «бычьем» настроении.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии (07-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности (08-00 UTC).
США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC).
США – Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global Services PMI (13-45 UTC).
США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC).
5 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяются отчеты ADP и ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,0892 на часовом графике с целью 1,0837. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки евровалюты возможны сегодня при отбое от уровня 1,0837 с целями 1,0892 и 1,0982.
