Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила третий или четвертый по счету возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,0892. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0837. Закрепление курса пары над уровнем 1,0892 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0982. Хочу также заметить, что активность трейдеров, несмотря на сильные и обильный информационный фон на этой неделе, остается довольно слабой.
Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила лоу от 23 мая, но всего лишь на несколько пипсов. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда с «бычьего» на «медвежий», однако чуть позже стало ясно, что никакого разворота вниз мы пока не увидим и не получим. Новая волна вверх пробила пики предыдущих двух волн. Таким образом, для длительного падения европейской валюты теперь нужно дожидаться нового признака смены тренда. Таким признаком может быть закрытие под восходящим коридором.
Информационный фон в четверг был очень важным для европейской валюты, но трейдеры его даже не заметили. Сложилось ощущение, что в таком событии, как снижение процентных ставок, на самом деле ничего важного нет. ЕЦБ как будто каждое заседание повышает/понижает ставки. Я соглашусь с мнением, что члены ЕЦБ долгое время готовили рынок к началу смягчения ДКП в июне, но все же трейдеры могли бы провести вчерашний день и более активно. Особенно это касается медведей, которые имели очередную прекрасную возможность перейти в наступление, но опять ею не воспользовались. Если раньше можно было сказать, что быки не дают ни единого шанса медведям, а информационный фон часто играет против продавцов, то вчера никто не мешал продавать евровалюту. Основания для этого были весьма веские.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня Фибо 50,0% – 1,0794 и разворот в пользу европейской валюты. Образована новая «бычья» линия тренда, поэтому процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,0977. Теперь падения европейской валюты можно ожидать не ранее закрепления котировок под линией тренда. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 2082 контракта Long и закрыли 14015 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки, и они его наращивают. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 184 тысячи, а контрактов Short – 127 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков.
Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ уже готов приступить к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Однако в данное время следует реагировать на данные графического анализа и анализа отчетов COT. А они говорят о сохраняющемся «бычьем» настроении.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (06-00 UTC).
Евросоюз – Изменение объема ВВП в первом квартале (09-00 UTC).
США – Количество созданных рабочих мест Nonfarm Payrolls (12-30 UTC).
США – Уровень безработицы (12-30 UTC).
США – Изменение средней почасовой заработной платы (12-30 UTC).
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (14-15 UTC).
7 июня календарь экономических событий содержит в себе много важных записей. Я могу выделить отчеты по безработице и Nonfarm Payrolls. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбоях от уровня 1,0892 на часовом графике с целью 1,0837, но медведи настолько слабы, что никакого падения не произошло. Покупки евровалюты возможны сегодня при закреплении над уровнем 1,0892 с целью 1,0982. Сегодня многое будет зависеть от информационного фона, поэтому следует быть осторожными с любыми сделками.
