Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели также рухнула на 100 пунктов. Однако есть несколько моментов, которые вызывает большое количество вопросов. Во-первых, волатильность фунта в пятницу была почему-то ниже, чем волатильность евровалюты, хотя обычно все наоборот. Макроэкономический фон был одинаковым для обеих валютных пары. Почему фунт упал не так сильно, как мог бы? Во-вторых, падение европейской валюты продолжалось ночью в понедельник и утром в понедельник. Фунт в этом время практически стоял на одном месте. Почему? В-третьих, фунт стерлингов должен падать точно также, как и евровалюта, так как он в еще большей степени перекуплен и необоснованно дорог. В-четвертых, евро преодолевает преграды одну за другой без каких-либо проблем, а фунт пока что только подходит к первой области поддержки 1,2691-1,2701, от которой ранее отскакивал раз 5. Есть высокая вероятность того, что и на этот раз он ее не преодолеет.
Таким образом, рынок начал торговать закономерно пару EUR/USD, но по паре GBP/USD мы не можем сделать аналогичный вывод. Все падение британской валюты может завершиться в области 1,2691-1,2701 и у нас сохранится флэт между уровнями 1,2691 и 1,2796. Как видим, резистентность фунта по отношению к доллару остается удивительной и потрясающей. Фунт по-прежнему просто отказывается падать. Возможно, за этим стоит Банк Англии с валютными интервенциями, о чем мы говорили уже ранее. Возможно, рынок ждет «отмашки» от Банка Англии о готовности приступить к смягчению монетарной политики. Так или иначе, фунт должен падать также, как и евро, и даже еще сильнее, но по-прежнему отказывается это делать.
В пятницу на европейской сессии цена дважды отскочила от уровня 1,2786, что позволяло открыть длинную позицию. Однако перед публикацией американской статистики лонги следовало закрыть в любом случае. Далее пара буквально за 15 минут рухнула вниз на 80 пунктов, преодолев уровень 1,2786 и линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, что можно было использовать для открытия коротких позиций. Однако фунт, в отличие от евро, не продолжил падение.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 9,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 8,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 17,7 тысячи контрактов, что для фунта очень много. Таким образом, продавцы в самый ответственный момент вновь не сумели, по сути, перехватить инициативу.
Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2765 пока сдерживает фунт от нового роста. Но сдерживает с большим «скрипом».
У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 102,0 тысячи контрактов на покупку и 58,9 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь завладели инициативой на рынке, но помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 10 июня. Поможет ли инфляция доллару вслед за NonFarm Payrolls?
Обзор пары GBP/USD.10 июня. Последует ли фунт за евро и вернулся ли рынок к логичным движениям?
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 июня.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара GBP/USD рухнула вниз на 100 пунктов и... ничего не изменилось. Пара все также располагается в боковом канале 1,2691-1,2796, в котором находится уже 20 дней. Таким образом, если от евровалюты можно ожидать дальнейшего падения, то по фунту мы будем рассчитывать на такое движение только в случае преодоления области 1,2691-1,2701. И существует достаточно высокая вероятность того, что эта область не будет преодолена.
На 8 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2745) и Киджун-сен (1,2765) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
В понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного события. Так как фунт ночью и утром не показал никакого падения, то сегодня, вероятно, для него будет обычный «скучный понедельник» с невысокой волатильностью и отсутствием трендовых движений даже внутри дня.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
