Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала падение пятницы. В понедельник важных событий не было ни в Евросоюзе, ни в США и, тем не менее, пара начала падение прямо с открытия торгов. На наш взгляд, это очень хороший сигнал для перспектив американской валюты. Напомним, что пара долгое время находилась в восходящем движении, которое по-прежнему является коррекцией в рамках глобального нисходящего тренда, который отлично виден на 24-часовом ТФ. Мы считаем, что коррекция получилась слишком сильной, а евровалюта зачастую росла, не имея для этого причин и оснований. Таким образом, тот факт, что уже двое суток подряд европейская валюта падает – позитивный знак для нас.
Конечно, в понедельник падение получилось уже не таким сильным, как в пятницу. Но хотим напомнить, что европейская валюта никогда и не славилась сильными движениями. Главное – что падение продолжается, а цена уверенно преодолела восходящий канал, а также линии индикатора Ишимоку. Впервые за долгое время у пары имеются реальные шансы на формирование нисходящего тренда на часовом и 4-часовом таймфреймах.
К сожалению, торговые сигналы на 5-минутном графике оставляли желать лучшего. Все сигналы были сформированы около уровня 1,0757 и все они оказались ложными. По большому счету, большую часть падения пара показала ночью, когда большинство трейдеров отдыхало. Таким образом, понедельник вряд ли можно назвать удачным в плане открытия новых позиций. Тем не менее, сейчас самое важное, что начался новый нисходящий тренд. Теперь очень хочется верить в то, что мы не увидим возобновление алогичного роста европейской валюты после того, как ЕЦБ начал смягчение монетарной политики.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 4 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным...
Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.
В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 10,3 тысячи. Тем не менее, решение ЕЦБ понизить ставки и сильные Нонфармы в США могут положить начало новому витку падения евро.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 11 июня. Следующее снижение ставки ЕЦБ может произойти в сентябре.
Обзор пары GBP/USD. 11 июня. Евровалюта вернулась в реальность, фунт – остается в сказке.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 июня.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара имеет наконец-то реальные шансы на завершение алогичной, 2-месячной восходящей коррекции. Мы, как и прежде, ожидаем от евровалюты только падения. Минимальная цель – 1,0608. Однако более реалистичной целью является уровень 1,0450. На 24-часовом ТФ четко видно, что нисходящий тренд сохраняется, а значит ожидать в среднесрочной перспективе по-прежнему следует только падения. Вряд ли стоит ожидать, что указанные выше цели будут достигнуты за неделю. Скорее всего, нужно готовиться к медленному и вялому движению на Юг.
На 11 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0852) и Киджун-сен (1,0818). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного или даже второстепенного события. В понедельник мы наблюдали уже более слабое падение, во вторник оно может полностью прекратиться.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
