В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0748 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне дали сигнал на продажу, но, как вы можете видеть на графике, до активного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по инфляции в Германии совпали с прогнозами экономистов, что в некоторой степени поддержало евро в первой половине дня. Но в ходе американской сессии нас ждут куда более важные фундаментальные события. Все начнется с того же отчета по индексу потребительских цен в США, по которому ожидается второе снижение подряд, а закончится заседанием Федеральной резервной системы. От принятых решений и прогнозов зависит направление пары, и в случае мягкой позиции ФРС и снижающейся инфляции евро имеет все шансы вернуться к росту. Если позиция ФРС останется жесткой, а инфляция продемонстрирует рост – рассчитывать на рост EUR/USD в ближайшее время вряд ли получится. По этой причине входить в рынок нужно очень осторожно. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0772 приведут к подходящей точке входа в рынок с целью движения в район 1.0772 – верхней границы бокового канала. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне очень мягкой позиции центрального банка приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0803. Самой дальней целью выступит область 1.0824, что позволит заговорить о возврате рынка под контроль покупателей. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0748 во второй половине дня, а там проходят и средние скользящие, давление на евро увеличится, что приведет к дальнейшему развитию медвежьего тренда. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0722. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0702 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов имеются шансы на дальнейшее падение пары – особенно после заседания Федеральной резервной системы, на котором могут быть опубликованы довольно мрачные прогнозы, связанные с изменением денежно-кредитной политики в этом году. Но перед продажами было бы неплохо дождаться ложного пробоя в районе сопротивления 1.0772, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0748. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0722, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0702, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия медведей в районе 1.0772, покупатели перехватят инициативу и вернут рынку равновесие. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0803. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0824 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что в отчете еще не показаны изменения, которые произошли на рынке после заседания Европейского центрального банка и данных по рынку труда США, так что на эти показатели можно особо не обращать внимание. Впереди у нас встреча комитета по открытым рынка центрального банка США, на которой будут приняты решения в отношении процентных ставок. Скорей всего все останется без изменений, а сроки первого снижения будут смещены на более поздние. Все это поможет доллару и приведет к еще большему ослаблению рисковых активов, в том числе и европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 301 до уровня 188 957, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 5 997 до уровня 121 087. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 488.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0740.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
