Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0748 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне дали сигнал на продажу, но до активного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0824 дали точку входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 25 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие данные по инфляции в США указали на второй месяц активного падения, что вернуло спрос на евро и оказало сильное давление на доллар. Причины этого я разбирал вчера, так что нет смысла повторятся. Однако комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла после заседания комитета все же помогли доллару отыграть часть позиций, так как новые прогнозы остались довольно жесткими по отношению к текущим экономическим реалиям. ФРС пересмотрела в сторону роста ожидания по инфляции на конец года, а также пересмотрела вероятность снижения ставок с трех до одного в этом году.
Что касается сегодняшнего дня, то стоит обратить внимание на отчеты по изменению объема промышленного производства еврозоны, а также менее важные данные, связанные с уровнем безработицы в Италии, индексом потребительских цен Испании и индексом оптовых цен Германии. Слабые данные наверняка сдержат попытки быков продолжить рост и приведут к еще большей нисходящей коррекции EUR/USD, чем и собираюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе 1.0800 даст точку входа на покупку евро в расчете на рост к уровню 1.0826, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0852. Самой дальней целью выступит максимум 1.0880, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0800 в первой половине дня, продавцы перекроют весь вчерашний рост, что заметно увеличит давление на евро и приведет к новому падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0775. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сумели отыграть часть потерь, но пока все это не более чем нисходящая коррекция. Очень важно сегодня не допустить выхода за пределы сопротивления 1.0826, рывок к которому состоится в случае сильной статистики по еврозоне. Ложный пробой там будет подходящей точкой входа в короткие позиции с целью дальнейшего падения пары к поддержке 1.0800, где чуть ниже расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район нового минимума 1.0775, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.0748, где буду фиксировать прибыль. Но туда мы сумеем добраться наверняка только после новостей о росте цен производителей в США. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0826, что более вероятно, быки вернут шанс на дальнейший рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0852. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0880 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram https://t.me/maksmagda
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что в отчете еще не показаны изменения, которые произошли на рынке после заседания Европейского центрального банка и данных по рынку труда США, так что на эти показатели можно особо не обращать внимание. Впереди у нас встреча комитета по открытым рынка центрального банка США, на которой будут приняты решения в отношении процентных ставок. Скорей всего, все останется без изменений, а сроки первого снижения будут смещены на более поздние. Все это поможет доллару и приведет к еще большему ослаблению рисковых активов, в том числе и европейской валюты. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 301, до уровня 188 957, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 5 997, до уровня 121 087. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 488.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0775.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
