Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и выполнила сильный рост к уровню коррекции 61,8% – 1,0837. Отбоя от этого уровня не произошло, но разворот в пользу доллара был выполнен после заседания ФРС. На данный момент рынок находится в возбужденном состоянии, так как новостей и информации много. Сегодня могут наблюдаться довольно нервные движения с ложными сигналами.
Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила лоу последней волны от 30 мая. Таким образом, мы получили очевидный признак смены тренда с «бычьего» на «медвежий». Вчера мы увидели коррекционную волну вверх, поэтому в ближайшее время я ожидаю формирования новой волны вниз. Пока все свидетельствует о том, что мы находимся в самом начале сильного «медвежьего» тренда.
Информационный фон в среду был очень важным для доллара США, но рынок из-за слишком возбужденного состояния отработал все данные не совсем так, как следовало. К примеру, индекс потребительских цен в США замедлился слишком слабо, но при этом сильнее ожиданий трейдеров. Участники рынка начали массово продавать доллар, хотя в этом не было необходимости – инфляция все еще слишком высокая, чтобы ФРС начинала понижать процентную ставку. Базовая инфляция замедлилась тоже слишком слабо и тоже не дает оснований ожидать смягчения ДКП этим летом или даже осенью. Вечером стало известно, что Джером Пауэлл также не ожидает снижения процентной ставки и оценивает текущую инфляцию, как «высокую». Безусловно, он отметил последние два отчета по инфляции, которые показали замедление, но отмечать в них было особенно нечего. Индекс потребительских цен замедлился за два месяца всего лишь на 0,2% г/г. Таким образом, вчера падение доллара было слишком сильным, а дальнейший рост – слишком слабым. Рынок нервничает и принимает неправильные решения.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем Фибо 50,0% – 1,0794. Таким образом, процесс роста может продолжаться некоторое время в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,0876. Отбой котировок от этого уровня или закрепление под 1,0794 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0714. Закрепление под нисходящей трендовой линией делает более вероятным падение пары. По индикатору CCI назревает «медвежья» дивергенция.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 4301 контракт Long и закрыли 5997 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки, и они его наращивают. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 121 тысячу. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков.
Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Промышленное производство (09-00 UTC).
США – Индекс цен производителей (12-30 UTC).
США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
13 июня календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых нет ни одной важной. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при закрытии под зоной поддержки 1,0785–1,0797 с целями 1,0748 и 1,0692. Покупки евровалюты были возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0748 с целью зона 1,0785–1,0797. Эта зона была отработана, как и следующий уровень. Новые покупки – при отбое от зоны 1,0785–1,0797.
