Разбор сделок пятницы:
1Н график пары EUR/USD
Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала нисходящее движение. И, скорее всего, продолжала бы его весь день, если бы не индекс настроения потребителей от университета Мичиган в США. Он оказался гораздо слабее, чем прогнозировалось, что и остановило укрепление американской валюты. Мы считаем, что американский доллар в перспективе нескольких месяцев будет продолжать расти. Мы об этом говорили и ранее. Текущий фундаментальный фон не предполагает его падения, а пара EUR/USD, в отличие от пары GBP/USD, обращает внимание на важные новости и события. Двухмесячная восходящая коррекция завершена, поэтому мы ожидаем нового, мощного и длительного падения пары. ЕЦБ начал смягчение монетарной политики, ФРС – начнет его еще очень нескоро, так как инфляция по-прежнему больше, чем в полтора раза превышает целевой уровень. До тех пор, пока инфляция не снизится в США хотя бы до 2,5%, нисходящий тренд по евро должен сохраняться.
5M график пары EUR/USD
На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько сигналов. Еще в начале европейской торговой сессии пара преодолела область 1,0726-1,0733, после чего опустилась к ближайшему целевому уровню 1,0678. По этой сделке можно было заработать около 30 пунктов. Отскок от уровня 1,0678 тоже можно было отработать, но прибыли по длинной позиции получить не удалось – сделка закрылась по Stop-Loss в безубытке. Далее цена еще раз отработала уровень 1,0678, но именно в это время в Штатах должен был быть опубликован индекс Мичиганского университета. Так как он оказался слабым, следовало ожидать падения американской валюты и, соответственно, искать сигналы на покупку. Такой сигнал был сформирован и его можно было отработать. Он принес еще около 15 пунктов прибыли.
Как торговать в понедельник:
На часовом таймфрейме пара наконец-то перешла к формированию локального нисходящего тренда. Мы по-прежнему ожидаем спуска пары к уровням 1,0600, 1,0450 и даже к 1,0200. Однако следует понимать, что эти цели не будут отработаны за пару недель, они среднесрочные. Мы также по-прежнему не видим ни одной причины для роста европейской валюты.
В понедельник трейдеры могут рассчитывать на восходящую коррекцию, так как цена довольно сильно снизилась в последнее время. Так как цена не может двигаться постоянно в одном направлении, небольшой рост возможен.
На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что, волатильность может быть низкой.
Основные правила торговой системы:
1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.
2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.
3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.
4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную.
5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.
6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.
7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток.
Что на графике:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;
Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.
Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.
