В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2736 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх привели к очередной распродаже фунта с движением на 50 пунктов. Во второй половине дня покупки в районе 1.2674 также позволили утянуть с рынка около 20 пунктов прибыли, а после неудачной попытки возврата выше 1.2694 было принято решение дальше продавать фунт. Все это вылилось в падение пары еще на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очевидно, что спасать британский фунт большему некому. Все попытки быков на прошлой неделе положительно повлиять на ситуацию с растущим спросом на доллар в итоге потерпели фиаско. Вряд ли стоит ждать чего-то позитивного в начале этой недели – особенно на фоне отсутствия важной статистики по Великобритании. По этой причине с длинными позициями торопиться не буду. Только после ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2657, куда сейчас направляется пара, можно будет получить точку входа в длинные позиции в расчете на рост в район сопротивления 1.2691, образованного по итогам прошлой пятницы. Выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2691 наверняка приведут к точке входа в длинные позиции с возможностью обновления следующего уровня 1.2720. Самой дальней целью будет область 1.2751, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2657 давление на пару существенно возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2631, что укрепит медвежий рынок. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2606 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы в одном шаге от полного возврата рынка под свой контроль. Важной задачей на первую половину дня будет защита ближайшего сопротивления 1.2691, выпускать пару выше которого, ну никак нельзя. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом для открытия коротких позиций с целью дальнейшего снижения в район 1.2657, образованного по итогам прошлой пятницы. Там ожидаю активных действий уже со стороны покупателей, поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по их позициям, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2631. Самой дальней целью будет область 1.2606, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня также укажет на выстраивание медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2691 в первой половине дня, покупатели попытаются добиться довольно неплохой восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2720. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2751, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Многие экономисты продолжают ставить на то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок в конце лета – начале осени этого года, однако ключевым моментом для определения направления фунта, скорей всего, будут итоги ближайшего заседания Федеральной резервной системы, которое придаст паре импульс на ближайший месяц. Тот факт, что покупатели фунта довольно стойко перенесли распродажу, наблюдаемую после недавних данных по рынку труда США, говорит о присутствии крупных игроков, ставящих на дальнейший рост GBP/USD. Поэтому надежда на бычий рынок по фунту сохраняется. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 077, до уровня 102 118, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 731, до уровня 58 731. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 086.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2657.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
