Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2685 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня активная защита сопротивления 1.2713 позволила войти в короткие позиции, что привело к падению фунта в район 1.2688. Покупки там на ложном пробое позволили утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт довольно сильно штормит перед заседанием Банка Англии, и сегодняшний день будет ответом на то, в каком направлении регулятор собирается двигаться. И хоть само заседание завтра, впереди ожидаются цифры по индексу потребительских цен Великобритании, базовым ценам и индексу отпускных цен производителей Великобритании. Если инфляция замедлится, скорей всего, Банк Англии займет более мягкую сторону, что навредит восходящему потенциалу фунта. Если цены вырастут выше прогнозов экономистов, фунт получит шанс на рост. По этой причине с длинными позициями торопиться не буду. Только после ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2686 можно будет получить точку входа в длинные позиции в расчете на рост в район сопротивления 1.2719, за которое сегодня наверняка развернется активная борьба. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2719 укрепят восходящий потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью обновления следующего уровня 1.2750. Самой дальней целью будет область 1.2778, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2686 давление на пару существенно возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2657, выступающий недельным минимумом. Это также увеличит шансы на медвежий рынок. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2631 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцам нужно срочно защищать ближайшее сопротивление 1.2719, так как упустив этот уровень, можно попрощаться с шансами на выстраивание медвежьего рынка. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом для открытия коротких позиций с целью снижения в район 1.2686 – середина бокового канала, образованная по итогам вчерашнего дня. Там ожидаю активных действий уже со стороны покупателей, поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по их позициям, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2657. Самой дальней целью будет область 1.2631, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня также укажет на выстраивание медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2719 в первой половине дня покупатели попытаются продолжить восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2750. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2778, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. В ближайшее время состоится заседание Банка Англии, который может продолжить готовить рынки к снижению ставок в конце лета – начале осени этого года. Определенно, это может оказать давление на британский фунт, так как мягкая позиция регулятора будет довольно сильно расходиться с действиями Федеральной резервной системы, которая на прошлой неделе оставила процентные ставки без изменений, просигнализировав лишь об одном возможном снижении стоимости заимствований в этом году. Все это определенно будет играть на стороне доллара. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 182, до уровня 110 300, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 729, до уровня 58 179. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 4 775.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2686.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
