Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила рост к уровню коррекции 50,0% – 1,0760, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, процесс падения начался с первой целью уровень Фибо – 1,0722. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении 1,0760, а закрепление под ним – позволит рассчитывать на возобновление «медвежьего» тренда в направлении 1,0676.
Ситуация с волнами остается понятной. Новая волна вниз пробила лоу предыдущей волны от 11 июня, а последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны. Таким образом, «медвежий» тренд сохраняется и продолжает свое формирование. В ближайшее время информационный фон не должен помешать медведям продолжать проводить атаки. Первым признаком завершения «медвежьего» тренда станет пробой пика последней волны вверх от 12 июня. Однако в ближайшие дни быкам вряд ли будет по силам поднять пару к уровню 1,0850.
Информационный фон во вторник сильного влияния на трейдеров не оказал. Отчет по инфляции остался без внимания, так как трейдеры были готовы к значению 2,6% г/г. Отчет по розничной торговле в США оказался слабее прогнозов (+0,1% м/м против +0,2%), что вызвало активизацию долларовых медведей внутри дня, но уже следующий отчет из США, вышедший через 45 минут, немного остудил их пыл. Промышленное производство выросло в мае на 0,9%, хотя трейдеры ожидали прироста только на 0,3%. Таким образом, получилось очень точно проколоть уровень 1,0760 и отбиться от него. Это графический сигнал позволяет рассчитывать на падение европейской валюты. На этой неделе в США и ЕС выйдет еще несколько отчетов. В частности, советую в пятницу обратить внимание на индексы деловой активности в секторах производства и услуг.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI. Котировки выполнили закрытие над уровнем Фибо 61,8% – 1,0714, но я не верю в длительный рост евро. На 4-часовом графике неделю назад было выполнено закрытие под трендовой линией, которое изменило настроение трейдеров на «медвежье». Таким образом, я жду небольшой коррекции, после чего – возобновления падения. Закрепление курса пары под уровнем 1,0714 позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0613.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 1260 контрактов Long и открыли 22966 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время продавцы вновь наращивают позиции. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 187 тысяч, а контрактов Short – 144 тысячи. Разрыв сокращается.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Если сейчас все еще «бычье» настроение среди крупных игроков, а евро падает, то где будет находиться евровалюта, когда настроение станет «медвежьим»?
Календарь новостей для США и Евросоюза:
19 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0760 на часовом графике с целями 1,0676 и 1,0602. Эти сделки сейчас можно удерживать. Покупки евровалюты возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0722 с целями 1,0760 и 1,0785 при одновременном закрытии продаж.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на часовом.
