Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжила движение вверх. Это движение полностью коррекционное. Вчерашний отскок от критической линии не сыграл никакой роли, а волатильность пары вновь упала до абсолютных минимумов. После нескольких недель более или менее неплохой волатильности мы вновь вынуждены констатировать факт: рынок уснул.
Объяснить причины такого вялого состояния рынка довольно сложно. Казалось бы, недостатка фундаментального или макроэкономического фона сейчас явно нет. Тем не менее, торговать пару интрадей сейчас практически бессмысленно. Поэтому остается только выделять движения, более длительные по времени. К примеру, в данное время явно формируется новый виток восходящей коррекции в рамках глобального нисходящего тренда. Следовательно, нужно ожидать его завершения и вновь рассматривать короткие позиции. Пока что хорошим уровнем сопротивления выступает 1,0757, но следует понимать, что коррекция может продолжаться еще неделю или две. Пара абсолютно никуда не спешит.
Вчера важные события и публикации отсутствовали и в Евросоюзе, и в США. Рынку не на что было реагировать, а без новостей он и не хотел торговать. До конца недели ситуация с новостями и публикациями лучше не станет. Сегодня, конечно, состоится заседание Банка Англии, но оно имеет весьма опосредованное отношение к евро или доллару.
Апогеем вчерашнего дня стал ноль торговых сигналов. В течение суток цена с большим трудом подобралась к уровню 1,0757, но так и не смогла его отработать. Вероятно, это даже к лучшему, так как с такими движениями рассчитывать хоть на какую-то прибыль было бы просто наивно.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 11 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным...
Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.
В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 23,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,2 тысячи. Возможно, мы находимся в точке начала давления медведей. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 20 июня. Евровалюта: все возвращается на круги своя.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 июня.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара начала формирование нового нисходящего тренда, который является частью глобального тренда. Мы, как и прежде, ожидаем от евровалюты только падения. В данное время протекает техническая коррекция, и она может быть еще не завершена. Волатильность вновь упала до абсолютных минимумов, что сильно затрудняет процесс анализа и торговли. Восходящая коррекция может продолжаться еще довольно долго. Сигналов на продажу пока немного.
На 20 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0818) и Киджун-сен (1,0741). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США будут опубликованы второстепенные отчеты по количеству выданных разрешений на строительство и заявкам на пособия по безработице. Эти данные могут спровоцировать лишь локальный всплеск эмоций на рынке пунктов на 20-25.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
