Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и возобновила слабый процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0760. Отбой от этого уровня случился во вторник, в среду котировки не смогли его отработать. Таким образом, уже сегодня пара может выполнить возврат к уровню 1,0722. Закрепление курса пары под этим уровнем сработает в пользу доллара США и продолжения падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0676.
Ситуация с волнами остается понятной. Новая волна вниз пробила лоу предыдущей волны от 11 июня, а последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны. Таким образом, «медвежий» тренд сохраняется и продолжает свое формирование. В ближайшее время информационный фон не должен помешать медведям продолжать давление. После завершения коррекционной волны вверх я жду возобновления падения пары. Первым признаком завершения «медвежьего» тренда станет пробой пика последней волны вверх от 12 июня. Однако в ближайшие дни быкам вряд ли будет по силам поднять пару к уровню 1,0850.
Информационный фон в среду был очень слабым. В течение дня не было ни одного интересного события в Америке или Евросоюзе. Таким образом, низкая активность трейдеров объяснима. Вместе с тем, отсутствие новостного фона не может повлиять на графическую картину. Так как в данное время формируется «медвежий» тренд и коррекционная волна, логично предположить, что скоро произойдет разворот в пользу доллара. Он, возможно, уже произошел около уровня 1,0760. Если быки найдут в себе силы для проведения еще одной контратаки, курс пары может выполнить рост к важной зоне сопротивления 1,0785–1,0797 и выполнить отбой с завершением коррекции от нее.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI. Котировки выполнили закрытие над уровнем Фибо 61,8% – 1,0714, но я не верю в длительный рост евро. На 4-часовом графике неделю назад было выполнено закрытие под трендовой линией, которое изменило настроение трейдеров на «медвежье». Таким образом, я жду небольшой коррекции, после чего – возобновления падения. Закрепление курса пары под уровнем 1,0714 подтвердит возобновление падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0613.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 1260 контрактов Long и открыли 22966 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время продавцы вновь наращивают позиции. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 187 тысяч, а контрактов Short – 144 тысячи. Разрыв сокращается.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Если сейчас все еще «бычье» настроение среди крупных игроков, а евро падает, то где будет находиться евровалюта, когда настроение станет «медвежьим»?
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC).
США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).
США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC).
20 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей из США. Однако, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может присутствовать только во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0760 на часовом графике с целями 1,0676 и 1,0602. Эти сделки сейчас можно удерживать. Новые продажи – при закреплении под уровнем 1,0722. Покупки евровалюты возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0722 с целями 1,0760 и 1,0785 при одновременном закрытии продаж.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
