Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0713 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары почти на 20 пунктов. Во второй половине дня можно было получить аналогичную точку входа на покупку с движением на те же 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашняя слабая статистика по США позволила покупателям евро в очередной раз защитить уровень 1.0713, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. Сегодня в первой половине дня все внимание будет смещено на данные по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и по композитному индексу PMI еврозоны. В случае пересмотра в лучшую сторону показателей спрос на евро вернется, а покупатели сумеют отыграть часть вчерашних потерь. При слабых показателях, а, скорей всего, так оно и будет, мы увидим очередное падение евро. В таком случае рассчитывать буду лишь на ближайшую поддержку 1.0700, где только формирование ложного пробоя даст подходящую точку входа на покупку в расчете на возврат в район 1.0732. Там расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0759. Самой дальней целью выступит максимум 1.0787, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0700 в первой половине дня продавцы полностью вернут контроль над рынком. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0672. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы действуют медленно, но уверено, доказывая свое присутствие в рынке. В случае положительной реакции на данные по PMI ожидаю их первого проявления в районе ближайшего сопротивления 1.0732. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение пары, что выступит подходящей точкой входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0700. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район недельного минимума 1.0672, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0732, чего также нельзя исключать, быки вернут рынку равновесие, получив хорошую возможность на выстраивание восходящей коррекции в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0759. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0787 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Всему виной заседание Федеральной резервной системы и последние экономические данные по США. Жесткая позиция Центрального банка в отношении процентных ставок привела к некоторому изменению баланса сил, и теперь далеко не факт, что европейская валюта в ближайшее время сумеет вернуть себе восходящий тренд. Все указывает на то, что в лучшем случае мы будем стоять в канале, а в худшем – продолжим падение. Мягкая политика ЕЦБ и жесткая позиция ФРС будут этому способствовать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 260, до уровня 187 697, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 22 966, до уровня 144 053. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 574.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0700.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
