Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,0722. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0676. Отбой курса пары от этого уровня станет третьим по счету и позволит ожидать новый рост в направлении уровня 1,0722. Закрепление курса пары под уровнем 1,0676 позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,0602.
Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх получилась очень слабой и не сумела пробить пик предыдущей волны. Последняя волна вниз (которая может быть еще не завершена) не смогла пробить лоу предыдущей волны. Таким образом, «медвежий» тренд сохраняется, но в ближайшее время может появиться первый признак смены тренда на «бычий». Этим признаком станет пробой пика последней волны вверх от 18 июня. Если этого не случится, я буду ожидать возврата к уровню 1,0676. В то же время пробой лоу от 14 июня сохранит «медвежий» тренд.
Информационный фон во вторник отсутствовал. Тренд остается «медвежьим», обновления пика от 18 июня не произошло. Все говорит о том, что падение будет продолжено, а закрепление медведей под уровнем 1,0676 – это вопрос времени. На этой неделе активность трейдеров достаточно слабая, но теперь уже быки показывают свою незаинтересованность в атаках. Текущую неделю покупатели могли использовать для коррекции, но по факту коррекция случилась в прошлую пятницу. Как я уже сказал, пробития пика от 18 июня не произошло, поэтому падение может быть продолжено. Я не могу отметить на этой неделе важные события, потому что их практически нет. Для меня интерес представляет только отчет по ВВП США, но даже его слабое значение вряд ли остановит медведей. В данное время на рынке работают куда более значимые факторы.
На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI, но в данное время котировки выполнили закрепление под уровнем Фибо 61,8% – 1,0714, что позволяет ожидать продолжение падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,0613. На 4-часовом графике неделю назад было выполнено закрытие под трендовой линией, которое изменило настроение трейдеров на «медвежье».
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 16233 контракта Long и открыли 19460 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время оно только усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 171 тысячу, а контрактов Short – 163 тысячи. Разрыв продолжает сокращаться.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Если сейчас все еще сохраняется «бычье» настроение среди крупных игроков, а евро при этом падает, то где будет находиться евровалюта, когда настроение станет «медвежьим»?
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Объем продаж новых домов (14-00 UTC).
26 июня календарь экономических событий содержит в себе лишь одну запись второстепенного характера. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,0722 на часовом графике с целью 1,0676. Закрепление под уровнем 1,0676 позволит оставаться в продажах с целью 1,0602. Покупки евровалюты были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0676 с целями 1,0722 и 1,0760, но до второй цели добраться не удалось.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
