Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2670 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к точке входа на продажу, что вылилось в падение в район 1.2646. Активные действия там покупателей позволили получить уже точку входа на покупку фунта, что привело к коррекции пары на 15 пунктов. Во второй половине дня аналогичная история с прорывом и обратным тестом 1.2645 позволила утянуть с рынка около 20 пунктов прибыли, а защита быками 1.2622 дала коррекцию еще на 15 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт обновил месячный минимум, и теперь только активные действия покупателей сумеют остановить медвежий рынок. Тот факт, что быки вчера проигнорировали слабые данные по США, говорит сам за себя. Но учитывая, что впереди у нас выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, склонного к мягкой политике, отчет о финансовой стабильности Банка Англии и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии, вполне вероятно, что фунт продолжит падение в паре с американским долларом. Лишь снижение и активная защита ближайшей поддержки 1.2613 с ложным пробоем там дадут хорошую точку входа в длинные позиции с перспективой возврата и обновления нового сопротивления 1.2645, образованного по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Поэтому прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2645 укрепят коррекционный потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью обновления следующего уровня 1.2671. Самой дальней целью будет область 1.2700, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2613 давление на пару увеличится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2583, что увеличит шансы на развитие медвежьего рынка. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2550 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцам нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2645, что вместе с голубиной речью Бэйли и формированием там ложного пробоя станет подходящим вариантом для открытия коротких позиций в рамках медвежьего рынка с целью еще одного снижения в район 1.2613. Там ожидаю активных действий уже со стороны покупателей, поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по их позициям, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2583. Самой дальней целью будет область 1.2550, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2645 в первой половине дня, покупатели попытаются получить шанс на восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2671. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2700, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 июня наблюдался рост коротких позиций и небольшое сокращение длинных. Итоги заседания Банк Англии, на котором стало известно, что ставки в Великобритании могут быть снижены уже в августе этого года, хоть и не стали каким-то откровением для трейдеров, но все же на расстановку сил повлияли, что привело к резкому сокращению длинных позиций. Еще большая разница с политикой и действиями Федеральной резервной системы, которая недавно оставила процентные ставки без изменений, просигнализировав лишь об одном возможном снижении стоимости заимствований в этом году, сохраняет спрос на американский доллар и играет на его стороне. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 4 380, до уровня 105 920, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 120, до уровня 58 299. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 6 785.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2605.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
