В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0753 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование 1.0753 ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары на 20 пунктов, после чего спрос на евро снизился. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие данные по производственной активности в еврозоне за июнь этого года разочаровали трейдеров, что отразилось на курсе евро. Тот факт, что фаза активного роста в район отметки 50 пунктов завершилась, указывает на сохранение проблем в производственной сфере многих стран еврозоны. Без хорошей поддержки и дальнейшего снижения процентных ставок теперь явно ЕЦБ будет не обойтись, на что евро и реагирует падением. Но активные действия быков в районе 1.0753, на который будет расставлен акцент и во второй половине дня, пока сохраняют шансы на внутридневной рост EUR/USD. Снижение и формирование на 1.0753 ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.0789, до которого мы сегодня пока так и не дотянули. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост к сопротивлению 1.0816. Самой дальней целью выступит максимум 1.0852, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет покупателям преимущество. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0753 во второй половине дня, а нужно понимать, что один раз сегодня этот уровень уже отработал, давление на пару вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0726, где расположились средние скользящие. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0695 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявили себя, но пробиться ниже 1.0753 пока так и не удалось, что будет их целью и на вторую половину дня. С этим может помочь хорошая статистика по производственному индексу ISM США. В случае бычьей реакции рынка на данные защита сопротивления 1.0789 и ложный пробой там дадут подходящую точку входа в короткие позиции с целью еще одного падения пары к поддержке 1.0753. Только прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне сильной статистики, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0726, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0695, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0789, чего нельзя исключать из-за высокой вероятности слабой производственной активности в США, покупатели сумеют добиться дальнейшего роста пары уже в начале месяца. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0816. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0852 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Итоги заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка не прошли мимо, что сильно повлияло на расстановку сил на рынке. То равновесие и тот баланс, которые сейчас наблюдаются на графике, также подтверждены общим количеством коротких и длинных позиций. Учитывая, что в ближайшее время важной статистики не ожидается, скорей всего, это равновесие продолжит сохраняться. Но стоит понимать, что общий тренд и медвежье направление EUR/USD никуда не делось и в любой момент падение евро может продолжиться. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 233, до уровня 171 464, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 19 460, до уровня 163 513. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 394.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0700.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
