Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник сначала выполнила рост выше уровня 1,0760, а затем возврат к уровню коррекции 61,8% – 1,0722. Отбой котировок от этого уровня позволяет рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и возобновление роста в направлении зоны сопротивления 1,0785–1,0797. Однако хочу сразу отметить, что вчерашний рост европейской валюты не был следствием информационного фона. И я не могу сделать вывод о том, что тренд сменился на «бычий». Закрепление курса пары под уровнем 1,0722 сработает в пользу продолжения падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0676, откуда и начался рост пары.
Ситуация с волнами немного запуталась на этой неделе. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны, но в то же время информационных причин для такого роста не было. Последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны, что может считаться признаком смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Формально мы имеем целых два таких признака, но я также хочу обратить внимание трейдеров на тот факт, что последний пик от 18 июня был пробит очень слабо, всего на несколько пунктов. Я бы сказал, что мы имеем дело сейчас с горизонтальным движением, а не сменой тренда на «бычий».
Информационный фон в понедельник был достаточно интересным. С самого утра начала поступать интересная информация. Началось все еще на выходных, когда во Франции состоялись выборы в Парламент. Некоторая часть трейдеров посчитала своим долгом отработать эти данные еще ночью в понедельник. Утром стало известно, что инфляция в Германии замедлилась до 2,2%, что позволяет нам ожидать замедления инфляции и в Евросоюзе. Индексы деловой активности в секторах производства вызвали лишь очень небольшой интерес у трейдеров. Во второй половине дня они были больше заняты не работой с информационным фоном, а возвратом котировок к тому месту, откуда начался ночной рост. Я не вижу никакой доминации быков на рынке.
На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования новой «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. На 4-часовом графике неделю назад было выполнено закрытие под трендовой линией, которое изменило настроение трейдеров на «медвежье». Таким образом, любые «бычьи» дивергенции (на мой взгляд) – это сигналы о коррекции. Однако на часовом графике у нас имеются признаки смены тренда на «бычий», а на этой неделе информационный фон может поддержать быков. Но я бы не стал спешить с подобными выводами.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4094 контракта Long и открыли 12288 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время оно усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (12-00 UTC).
Евросоюз – Уровень безработицы (12-00 UTC).
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-30 UTC).
США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (13-30 UTC).
США – Число открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).
2 июля календарь экономических событий содержит в себе большое количество важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным в течение всего дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,0722 с целью 1,0676. Или в случае отбоя от зоны 1,0785–1,0797 с той же целью. Покупки евровалюты были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0722 сегодня с целью 1,0760, однако оснований для покупок при полностью горизонтальном движении я вижу очень немного. Считаю, что с покупками сейчас рисковать не стоит.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
