Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2613 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя дали отличную точку входа на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 45 пунктов. Во второй половине дня прорыв и закрепление выше 1.2655 привели к новому развитию восходящей тенденции, позволив утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня фунт может продолжить рост, но для этого нужна сильная статистика. В первой половине дня запланирован выход данных по индексу PMI для сферы услуг Великобритании, на которую приходится большая часть экономики, и в случае хороших показателей это обязательно поможет фунту. В случае негативной реакции с открытием длинных позиций торопиться не стоит. Лишь активная защита поддержки 1.2667 с ложным пробоем в районе средних скользящих даст хорошую точку входа в длинные позиции с перспективой возврата и обновления сопротивления 1.2707 – недельного максимума, образованного еще в понедельник. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2707 укрепят коррекционный потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью обновления уровня 1.2732. Самой дальней целью будет область 1.2761, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2667, а чуть ниже проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2640, что увеличит шансы на развитие медвежьего рынка. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2613 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцам нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2707, что вместе с формированием ложного пробоя станет подходящим вариантом для открытия коротких позиций в рамках торговли в канале, которую мы наблюдаем еще с 20-х чисел июня. Целью будет ближайшая поддержка 1.2667, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе со слабой статистикой по Великобритании нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2640. Самой дальней целью будет нижняя граница канала 1.2613, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет шансы на выстраивание нового медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2707 в первой половине дня инициатива перейдет уже на сторону покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2732. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние комментарии представителей Банка Англии на тему будущей политики и вероятного снижения ставок в августе этого года продолжили оказывать давление на фунт. Поступающая статистика по экономике также оставляет желать лучшего, на что фунт каждый раз реагирует негативно. По всей видимости, в реалиях жесткой позиции Федеральной резервной системы, скорей всего, спрос на доллар сохранится, а фунт продолжит падение. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 373, до уровня 102 547, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 200, до уровня 58 499. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 96.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2640.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
