Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели продолжала торговаться с понижением. Для этого имелись вполне конкретные причины в виде провальных отчетов по безработице и Нонфармам в США. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что проблема доллара заключается в завышенных ожиданиях рынка по макроэкономическим показателям у рынка. Однако это не отменяет факта функционирования логической цепочки «данные слабее прогнозов – падение валюты». Таким образом, доллар продолжал падать в течение всей прошлой недели.
На самом деле упал доллар США не так уж сильно, так как волатильность остается на нуле. Тем не менее отрезки роста американской валюты такие же слабые. В данное время сформирована локальная восходящая тенденция, поддерживаемая линией тренда. Таким образом, в ближайшее время трейдерам следует смотреть на Север. На новой неделе будет буквально одно событие, которое может забить еще один гвоздь в крышку гроба американской валюты. Это событие – инфляция в США. Практически любое значение может спровоцировать падение американской валюты, так как прогнозы говорят о том, что инфляция не изменилась по итогам июня. Поэтому немного скорректироваться пара EUR/USD может. Однако следует понимать, что речь опять-таки идет о слабейших движениях, что вниз, что вверх.
На 5-минутном ТФ в пятницу сформировался, по сути, один торговый сигнал. Сразу после публикации макроэкономической статистики в США пара отскочила от уровня 1,0836 и резко прошла вниз около 30 пунктов. Однако также резко и быстро она вернулась на исходные позиции. Мы считаем, что открывать сделки во время публикации важнейшей статистики не является целесообразным. В любом случае заработать на коротких позициях не получилось бы, так как даже ближайший целевой уровень, который располагался всего лишь в 39 пунктах, отработан не был.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 25 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.
Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В любом случае нисходящая тенденция не сломлена.
В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,4 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 8 июля. Доллар не воспользовался своим шансом.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 июля.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара так и не сумела пробиться через область 1,0658-1,0669 и решила не терять времени понапрасну – сформировать новый восходящий тренд. На данный момент у нас имеется восходящая линия тренда, выше которой сохраняется восходящая тенденция. Она может завершиться уже на этой неделе, но понадобиться несколько дней хотя бы для того, чтобы цена опустилась к линии тренда. А без преодоления этой линии и линий индикатора Ишимоку констатировать завершение восходящей тенденции будет невозможно. Да и отчет по инфляции в США может вновь надавить на доллар.
На 8 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0722) и Киджун-сен (1,0776). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события. Рынок может по инерции двигаться вверх еще некоторое время, но до публикации отчета по инфляции мы ожидаем хотя бы небольшой нисходящей коррекции.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
