Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0816 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0816 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост на 12 пунктов. Аналогичная история повторилась и в начале американской сессии, еще до выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Доллар отреагировал достаточно сдержанно на слова Пауэлла по поводу охлаждения рынка труда и дальнейшей борьбы с инфляцией, которая продолжает вызывать беспокойство у политиков. Все это привело к попытке прорыва нижней границы бокового канала, в которой пара торгуется с конца прошлой недели, и к небольшому изменению технической картины. Однако сильно на расстановке сил в рынке это не сказалось. Евро по-прежнему имеет все шансы продолжить рост, но для этого хотелось бы получить хорошую статистику, которой по еврозоне сегодня вновь нет. Данные по изменению объема промышленного производства Италии и выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля – вот и все, что ждет нас в первой половине дня. Поэтому перед открытием длинных позиций хотелось бы убедиться в наличии крупных игроков в районе ближайшей поддержки 1.0813. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут подходящую точку входа в расчете на обновление сопротивления 1.0844, выбраться за пределы которого пока никак не удается. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0871. Самой дальней целью выступит максимум 1.0899, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0813 в первой половине дня, а для этого также имеются все основания в лице сохранения жесткой политики со стороны ФРС, продавцы примутся за активные действия в расчете на снижение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0785. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0757 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают предпринимать активные попытки коррекции, но пока все это получается у них очень слабо. В случае положительной реакции на данные по еврозоне ожидаю первого проявления медведей в области 1.0844. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на падение евро, что выступит подходящей точкой входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD к поддержке 1.0813, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0785, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0757, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0844 пара продолжит свой рост, а быки получат хорошую возможность на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0871. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0899 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Очевидно, что рынку была необходима передышка, чем и воспользовались участники. Отсутствие важной статистики на прошлой неделе поддержало спрос на рисковые активы, но по отчетам этого не скажешь. В ближайшее время нас с вами ждет важное выступление Пауэлла, которое поможет определиться с летним направлением доллара, а также данные по инфляции в США за июнь, способные перевернуть рынок. По этой причине списывать американский доллар со счетов пока не стоит. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 001, до уровня 164 369, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 913, до уровня 173 888. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 902.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0805.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
