В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0874 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв произошел, но до обратного теста 1.0874 дело так и не дошло, так что я остался без подходящих точек входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина сильно не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что самым важным событием второй половины дня будут данные по индексу цен производителей США. При этом очень важно, какая динамика изменений будет прослеживаться. Если все произойдет по аналогии со вчерашним общим индексом потребительских цен, евро получит шансы на продолжение развития бычьего тренда и на выход за пределы месячного максимума. В ином случае все может перерасти в фиксацию прибыли в конце недели и коррекцию пары – особенно, если данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям ничем не порадуют. При снижении действовать собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.0874, образованной по итогам первой половины дня. Это станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район сопротивления 1.0899, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведут к укреплению пары с шансом на рост к сопротивлению 1.0921. Самой дальней целью выступит максимум 1.0942, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит продолжить бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0874 во второй половине дня, а чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0846. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0813 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока придерживаются оборонительной тактики, и первого их проявления я жду только в районе 1.0899. Лишь ложный пробой там даст подходящую точку входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0874, где чуть ниже расположились средние скользяще, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх вернут давление на евро и дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0846, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0813, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня в развитие бычьего тренда, а также отсутствия медведей на 1.0899, что вполне может быть, покупатели сумеют добиться дальнейшего роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0921. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Очевидно, что рынку была необходима передышка, чем и воспользовались участники. Отсутствие важной статистики на прошлой неделе поддержало спрос на рисковые активы, но по отчетам этого не скажешь. В ближайшее время нас с вами ждет важное выступление Пауэлла, которое поможет определиться с летним направлением доллара, а также данные по инфляции в США за июнь, способные перевернуть рынок. По этой причине списывать американский доллар со счетов пока не стоит. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 001, до уровня 164 369, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 913, до уровня 173 888. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 902.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0850.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
