Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста и к концу дня почти дошла до уровня коррекции 0,0% – 1,0917. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и на некоторое падение в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0843. Однако сильного падения евровалюты я не ожидаю до закрепления котировок под восходящим трендовым коридором и зоной поддержки 1,0785–1,0797. Быки не обладают безграничным потенциалом, но пока никаких признаков разворота тренда нет.
Ситуация с волнами стала сложнее. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Информационный фон уже две недели подряд поддерживает только трейдеров-быков. Таким образом, медведи пока не имеют возможности для формирования даже коррекционной волны. Ни одного признака смены тренда на «медвежий» в данное время нет.
Информационный фон в пятницу стал немного лучше для доллара США, так как индекс цен производителей показал неожиданный рост с 2,4% г/г до 2,6% г/г. Большая часть трейдеров ожидала его снижения до 2,3%. Рост цен производителей указывает нам на то, что нисходящая тенденция по инфляции может закончиться около 3%, как и в предыдущие несколько раз. Если этот показатель опуститься немного ниже 3%, это тоже не будет являться основанием для снижения ставки FOMC. Таким образом, на текущую минуту я не могу с уверенностью сказать, что в сентябре ФРС начнет смягчение ДКП. Более того, есть большие сомнения в том, что это произойдет в начале осени. Однако рынок так долго ждет этого момента, что готов верить уже во что угодно. На основании этого оптимизма доллар продолжает падение.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0977. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Есть потребность в формировании коррекционной волны на часовом графике, поэтому закрытие на 4-часовом под уровнем 1,0876 сработает в пользу доллара и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0794.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 1460 контрактов Long и закрыли 11682 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время между быками и медведями достигнуто равенство. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 165 тысяч, а контрактов Short – 162 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время позволяет сделать обратные выводы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC).
США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (16-30 UTC).
15 июля календарь экономических событий содержит в себе две не записи, из которых выделяется выступление Джерома Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0917 с целью уровень 1,0843. Покупки были возможны при закрытии над 1,0843 с целью 1,0917. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. При закрытии над уровнем 1,0917 покупки можно удерживать с целью 1,0977.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
