Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2961 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа в длинные позиции, но, как вы можете видеть на графике, ни к чему интересному это не привело. Во второй половине дня еще одно падение пары с ложным пробоем уже на 1.2944 привели к точке входа в длинные позиции с рывком фунта вверх более чем на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Рынок отреагировал покупками доллара на данные по розничным продажам в США, но этого оказалось мало для того, чтобы продолжить нисходящую коррекцию пары. В результате быки очень быстро воспользовались моментом и откупили все движение, образовав в районе 1.2944, нижняя граница бокового канала. Сегодня многое будет зависеть от данных по инфляции в Великобритании. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен, индексу отпускных цен производителей и индексу розничных цен Великобритании. Если показатели покажут рост, это вынудит Банк Англии придерживаться прежней политики процентных ставок, что определенно окажет поддержку фунту. Если инфляция продолжит замедляться, скорей всего, фунт отреагирует еще одним падением и тестом ближайшей поддержки 1.2944. Оптимальным сценарием будут длинные позиции после ложного пробоя на этом уровне в расчете на обновление сопротивления 1.2990, до теста которого вчера мы так и не дотянули. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят восходящий потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3026. Самой дальней целью будет область 1.3059, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2944 в первой половине дня давление на пару только усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2903, что увеличит шансы на более крупную нисходящую коррекцию пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2870 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцам нужно продолжать давить на фунт, так как пока, ожидаемая нисходящая коррекция выглядит довольно блекло. В случае еще одной попытки быков продавить недельный максимум не стоит забывать о защите 1.2990. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для открытия коротких позиций с целью развития нисходящей коррекции в район поддержки 1.2944, чуть выше которой расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2903. Самой дальней целью будет область 1.2870, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2990 в первой половине дня, что произойдет в случае роста инфляции в Великобритании, инициатива сохранится на стороне покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3026. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3059, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Фунт перекуплен, но бычий рынок по нему никуда не делся. На этой неделе оптимальной стратегией будут покупки на коррекциях, так как для пробоя месячного максимума пока нет никаких оснований. Обратите внимание на данные по розничным продажам в США и на очередные комментарии британских и американских политиков. Только прямые намеки на снижение ставок в США с определением конкретных дат приведут к развитию бычьего рынка по фунту. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 206, до уровня 106 753, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 13 787, до уровня 44 712. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 717.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на трудности с дальнейшим ростом фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2944.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
