Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила небольшое падение в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0843, но не дойдя до него примерно полпути, выполнила разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, пара может сегодня выполнить возврат к уровню Фибо 0,0% – 1,0917. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,0843. Закрепление котировок над уровнем 1,0917 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,0982.
Ситуация с волнами стала сложнее. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Информационный фон уже больше двух недель подряд поддерживает только трейдеров-быков. Таким образом, медведи пока не имеют возможности для формирования даже коррекционной волны. Ни одного признака смены тренда на «медвежий» в данное время нет.
Информационный фон во вторник давал возможность медведям хоть немного «расправить крылья». Индекс экономических ожиданий от ZEW в Германии составил всего 41,8 пункта при ожиданиях 42,5. Аналогичный индекс в Евросоюзе составил 43,7 пункта при ожиданиях 48,1. В обоих случаях имело место снижение в июле по сравнению с июнем. Таким образом, медведи имели возможность абсолютно законно нарастить позиции утром во вторник. Однако они этого не сделали. Во второй половине дня в Америке вышел отчет по розничной торговле, объемы которой не изменились в июне. Однако значение мая было увеличено с 0,1% до 0,3%, что является хорошей новостью для доллара. На очень короткий промежуток времени доллар вырос, но к концу дня медведи вновь отступили с рынка.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0977. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Есть потребность в формировании коррекционной волны на часовом графике, поэтому закрытие на 4-часовом под уровнем 1,0876 сработает в пользу доллара и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0794.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 1460 контрактов Long и закрыли 11682 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время между быками и медведями достигнуто равенство. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 165 тысяч, а контрактов Short – 162 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время позволяет сделать обратные выводы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
США – Количество выданных разрешений на строительство (12-30 UTC).
США – Количество начатых строительств домов (12-30 UTC).
США – Изменение объемов промышленного производства (12-30 UTC).
17 июля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделить абсолютно нечего. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0917 с целью уровень 1,0843. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки были возможны при закрытии над 1,0843 с целью 1,0917. Этот уровень был достигнут. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,0917 с целью 1,0977.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
