Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник оставалась в зоне поддержки 1,2892–1,2931. Закрепление котировок под этой зоной позволит рассчитывать на продолжение падения британца в направлении следующей зоны поддержки 1,2788–1,2801. Закрепление над зоной 1,2892–1,2931 сработает вновь в пользу быков, а британец может возобновить рост в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,3054. Сегодня я не ожидаю сильных движений, так как информационный фон будет отсутствовать.
Ситуация с волнами изменилась на прошлой неделе. Последняя волна вниз (которая формировалась начиная с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны вниз, а последняя волна вверх сумела пробить пик предыдущей волны вверх. Таким образом, мы получили признак смены тренда на «бычий» после «медвежьего», который так и не реализовался. Рост британца может быть продолжен, но сейчас трейдеры должны сформировать хотя бы коррекционную волну вниз. О смене тренда на «медвежий» речи пока не идет с волновой точки зрения. Для этого нужно, чтобы пара пробила последний лоу от 2 июля. Хватит ли сил у медведей на это – большой вопрос.
Информационный фон понедельник не давал никаких новых возможностей трейдерам. Британец сделал первый шаг в направлении «медвежьего» тренда, но важны не только графические сигналы, а и действия самих трейдеров. В нашем случае медведей. Если медведи вновь будут сомневаться, то сильного падения британца не получится. А медведи сомневаются сейчас очень сильно. В первую очередь из-за того, готов ли Банк Англии начать смягчение ДКП в августе. На мой взгляд, это уже неважно, когда именно регулятор начнет смягчение. Инфляция снизилась к целевому уровню, поэтому в ближайшее время в любом случае начнется снижение ставки. Но трейдеры переживают, что августе Банк Англии вновь оставит ставки без изменений, а в сентябре может начать смягчение уже ФРС. Таким образом, информационный фон пока не слишком сильно поддерживает медведей.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044 с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора RSI. Чуть ранее этот же индикатор заходил в зону перекупленности. Таким образом, было получено сразу несколько сигналов на продажу на старшем графике. Процесс падения может быть продолжен теперь в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,2745, так как на часовом графике медведи выполнили закрытие под трендовым коридором.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 47971 единицу, а количество Short – сократилось на 241 единицу. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже 133 тысячи: 183 тысячи против 50 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 183 тысяч, а количество Short – снизилось с 54 тысяч до 50 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении, но это не отменяет слабости медведей, которые даже уровень 1,2620 не смогли «взять».
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Продажи домов (14-00 UTC).
Во вторник календарь экономических событий содержит в себе только одну запись в США. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет крайне слабым.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи британца были возможны при отбое уровня 1,3044 на 4-часовом с целью нижняя граница восходящего коридора. Сейчас эти продажи можно закрыть, а можно удерживать в расчете на закрытие под зоной 1,2892–1,2931 на часовом графике. Покупки в ближайшие пару дней я считаю нецелесообразными.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.
