В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2874 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, но до крупного падения пары дело так и не дошло. После движения вниз на 15 пунктов давление на фунт ослабло. Во второй половине дня история повторилась. Покупатели также предприняли неудачную попытку на рост выше 1.2874, откуда можно было наблюдать за активными действиями продавцов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные о том, что индекс расходов на личное потребление в США продолжил снижаться, хотя в готовом исчислении оказался чуть выше прогнозов экономистов – все это оказало небольшое давление на доллар в пятницу во второй половине дня, что позволило фунту восстановить свои позиции. Однако сильно на расстановку сил в рынке это не повлияло. Сегодня выходит ряд данных по кредитованию в Великобритании, но они вряд ли будут способны перевернуть рынок. Ожидаются цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам. В случае снижения пары действовать против тренда лучше всего как можно ниже, в районе промежуточной поддержки 1.2858, образованной по итогам прошлой пятницы. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на коррекцию к 1.2885. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на коррекцию фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2909. Самой дальней целью будет область 1.2934, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2858 в первой половине дня давление на пару только усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2834, что увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2806 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы явно поберегут силы до заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет в середине этой недели, так что сегодня можно рассчитывать на более крупную коррекцию пары. Но в случае формирования ложного пробоя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2885 не исключено, что давление на пару вернется в первой половине дня – особенно, если данные по кредитованию разочаруют. Это даст шанс на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьей тенденции с целью обновления новой поддержки 1.2858. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2834 и 1.2806. Самой дальней целью будет область 1.2778, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит новый медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2885 в первой половине дня инициатива вернется на сторону покупателей уже в начале недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2909. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2934, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Решение Банка Англии оставить все как есть, позволило фунту достаточно неплохо вырасти – особенно на фоне ожидания снижения процентных ставок в США. Смена политической власти также способствовала некоторому росту GBP/USD. Однако сейчас на рынке наступает некоторое затишье, что может привести в лучшем случае к зависанию пары в боковом канале, либо мы увидим дальше техническую коррекцию пары. Но чем ниже будет фунт, тем более он будет привлекателен для покупок. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 47 971, до уровня 183 287, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 241, до уровня 50 385. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 478.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2858.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
