Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 50,0% – 1,0809. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу европейской валюты и начала роста в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0842. Зона 1,0776–1,0785–1,0797–1,0809 является очень важной для пары. Закрепление под ней значительно повысит вероятность дальнейшего падения европейской валюты.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны и может считаться завершенной. Таким образом, медведи приступили к формированию коррекционной волны. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно пробить лоу предыдущей волны вниз, который находится около уровня 1,0668. Для этого им нужно пройти вниз еще 170-180 пипсов. С текущей активностью трейдеров это может занять 2-3 недели, из которых одна уже прошла. Быстрого падения явно не будет.
Информационный фон в понедельник отсутствовал, а медведям очень сильно нужна информационная поддержка. Сегодня они могут рассчитывать на данные по ВВП в Евросоюзе и отдельно в Германии. Немецкая экономика может вырасти во втором квартале только на 0,1%, а европейская – на 0,2%. Таким образом, значения выше этих позволят быкам немного улучшить свои позиции. Однако в случае превышения прогнозов сильного роста европейской валюты я сегодня не жду. Может начаться рост евро, который будет длиться несколько дней или даже неделю, если информационный фон будет подпитывать быков. А до конца недели важных отчетов и событий будет уйма. Таким образом, быки имеют неплохие шансы на рост пипсов на 60-80, если новости будут в их пользу. Медведям же будет очень трудно. ФРС вряд ли усилит «ястребиный» настрой, экономические данные из США опять могут оказаться слабее ожиданий. Может быть, не все отчеты окажутся слабыми, но даже половина из них не позволит медведям продолжать проводить атаки.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0794. Сегодня образовалась «бычья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI, которая позволяет рассчитывать на некоторый рост в направлении 1,0876. Закрепление котировок под уровнем 1,0794 позволит ожидать дальнейшее падение.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 8992 контракта Long и закрыли 2165 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 153 тысячи.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – ВВП во втором квартале в Германии (08-00 UTC).
Евросоюз – ВВП во втором квартале (09-00 UTC).
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC).
США – Число открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).
30 июля календарь экономических событий содержит в себе сразу четыре важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет присутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары будут возможны при отбое от уровня 1,0842 на часовом графике с целью 1,0809. Покупки можно рассматривать с целью 1,0842, так как от уровня 1,0809 произошел отбой. Информационный фон сегодня может повлиять на движение пары.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0668–1,0949 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
