Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник и во вторник показала падение, но пока еще рано говорить о завершении «бычьего» тренда. В этом цикле статей я буду смотреть на наиболее важные инструменты валютного рынка под другим углом. В частности, по системе Smart money. Что мы видим на графике 4h?
Первое, что бросается в глаза, – имбаланс после роста в прошлую пятницу. Имбаланс – это неэффективное ценообразование. В зоне образования имбаланса количество медведей и быков было неодинаковым, что и порождает неэффективность. Как правило, имбалансы закрываются на 50% или полностью. Таким образом, трейдеры уже могут ожидать некоторого падения европейской валюты. Как видим на графике, ранее имбалансы практически всегда закрывались. То есть цена возвращалась в скором времени в зону имбаланса после ее образования.
Далее у нас есть сформированный паттерн Three drives pattern, который является разворотной моделью. Его лучше заметно на дневном графике, и на этом графике он обладает большей силой, чем на 4-часовом. Этот паттерн представляет собой три пика, каждый из которых ненамного обновляет предыдущий. Проще говоря, каждый следующий пик закалывает предыдущий. Three drives pattern свидетельствует о слабости быков, силы которых на исходе. Это второй сигнал о возможном развороте тренда вниз.
Также в анализе активно применяются Ордер-блоки и их разновидности, но в последние недели ни одного образовано не было. Последнее, на что я хочу обратить внимание, это линия поддержки, которая построена по последнему значимому свингу (лою, минимуму). Именно закрепление под этой линией будет означать, что локальная структура сломлена и стоит ожидать полного или частичного заполнения имбаланса.
Что касается информационного фона, то сегодня он практически отсутствует. Из-за этого я не ожидаю сильного роста или падения европейской валюты. Таким образом, вряд ли сегодня трейдеры будут стремиться к пятничному имбалансу. Но до конца недели они могут полностью перекрыть верхний, малый имбаланс, который образовался вчера. Я считаю, что в целом у европейской валюты больше шансов начать новое падение и «медвежий» тренд, так как паника, связанная с возможной рецессией в США, и ожидания рынка по снижению ставки ФРС в сентябре сразу на 50 б.п., мягко говоря, беспочвенны.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (06-00 UTC).
7 августа календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая уже обнародована. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары считаю возможными при частичном или полном заполнении верхнего имбаланса с целью как минимум 50% нижнего имбаланса. Когда цена вернется в зону верхнего имбаланса на младших графиках можно будет искать разворотные модели и слом «бычьей» структуры для более точного входа в сделки на продажу. Ориентировочная цель падения – 1,0850.
