Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду торговалась большую часть дня в зоне 1,0917–1,0929. Безусловно, эта зона слишком узкая, чтобы удерживать цену внутри себя, но в целом торги проходили в диапазоне этой зоны. Активность трейдеров сильно упала по сравнению с понедельником или пятницей, что неудивительно, так как информационный фон вчера и позавчера отсутствовал. Считаю, что сигналы около зоны 1,0917–1,0929 могут формироваться, но в последние дни мы наблюдаем горизонтальное движение.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 16 июля. Таким образом, «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0778. А еще лучше – выполнить закрепление под зоной 1,0781–1,0799, которая выступает сильнейшей поддержкой.
Информационный фон в среду был очень слабым. Один отчет по промышленному производству в Германии – это явно не то, что может способствовать сильному росту или падению пары. В то же время не лишним будет проанализировать общую динамику пары, раз уж новостей сейчас нет. Тренд последних месяцев, безусловно, «бычий», но будет ли он продолжен? На фоне растущих ожиданий по крупному снижению ставок ФРС доллар потерял еще пару сотен пипсов, но оправданы ли эти ожидания? Напомню, что с самого начала года трейдеры ожидают от ФРС экстремальных решений по смягчению ДКП. В начале года речь шла о 6-7 шагах по снижению ставки, летом стало понятно, что даже два шага по смягчению – это оптимистичный сценарий. Но после очередных слабых отчетов по безработице и рынку труда откуда ни возьмись появились слухи о снижении ставки на 0,50% в сентябре или даже в августе. Благодаря этим слухам доллар вновь падает, а выполнятся ли эти слухи – неважно, так как доллар уже упал.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от коррекционного уровня 23,6% – 1,0977 и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0876. Закрепление курса пары над уровнем 1,0977 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1139. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5923 контракта Long и открыли 12184 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 183 тысячи, а контрактов Short – 165 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
8 августа календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая не является чрезмерно важной. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня с целью 1,0879 на часовом графике, если пара закрепится под зоной поддержки 1,0917–1,0929. Покупки будут возможны при закреплении над зоной поддержки 1,0917–1,0929 на часовом графике с целью 1,1008. В обоих случаях не следует рассчитывать на сильный рост или падение.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0668–1,1008 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
