В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2758 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2758 привели к точке входа на покупку, однако после движения вверх на 12 пунктов инициатива ослабла, что вылилось в возврат в район 1.2758 и затем даже падение фунта ниже этого уровня. Во второй половине дня активная защита 1.2735 и ложный пробой там дали точку входа в длинные позиции, что позволило утянуть с рынка порядка 34 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Отсутствие статистики по Великобритании и США и активные действия покупателей в районе 1.2735 – вот вам и шанс на сохранение восходящей коррекции по фунту, наблюдаемой в конце прошлой недели. Учитывая, что сегодня все также день пуст на экономические события, скорей всего, преимущество сохранится на стороне покупателей. Важной задачей быков будет защита уровня 1.2735, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Оптимальной точкой входа в длинные позиции будет формирование там ложного пробоя, что станет подходящим условием для покупок в расчете на рост к уровню 1.2775, тест которого в прошлую пятницу так и не состоялся. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на восходящую тенденцию фунта в начале недели, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2807. Самой дальней целью будет область 1.2836, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2735 – своеобразной середине бокового канала, давление на пару только усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2700, тест которой увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2667 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы попытались, и получилось довольно неплохо, но сил в конце недели перехватить инициативу не хватило. Теперь же нужно вновь думать над тем, как защищать сопротивление 1.2775, тест которого наверняка состоится уже в первой половине дня. Лишь формирование там ложного пробоя вернет давление на пару, дав шанс на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьего тренда с целью обновления поддержки 1.2735, образованной по итогам прошлой пятницы и где расположились средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2700. Самой дальней целью будет область 1.2667, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2775 в первой половине дня инициатива перейдет на сторону покупателей, которые получат шанс на дальнейшее выстраивание коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2807. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2836, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Такое изменение в расстановке сил не вызывает удивления, так как по результатам заседания Банк Англии ясно дал понять, что собирается и дальше снижать процентные ставки, ведь сейчас как никогда ранее, после наведения порядка с инфляцией, экономике требуется поддержка. Решение Федеральной резервной системы оставить процентные ставки без изменений, в отличие от Банка Англии, вылилось в падение фунта, которое сохранится в ближайшее время. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 22 854, до уровня 165 635, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 858, до уровня 54 164. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 348.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2735.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
