Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приобрела несколько иной вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы наблюдаем постоянное чередование трех- и пятиволновых коррекционных структур. Вот и сейчас рынок не сумел даже построить четкую нисходящую трехволновку от пика, достигнутого в июле прошлого года. Сначала была волна вниз, которая перекрыла минимумы предыдущих волн, затем глубокая волна вверх, а сейчас уже седьмой месяц подряд строится непонятно что.
С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пятиволновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты.
Понедельник прошел скучно
Курс инструмента EUR/USD в понедельник не изменился. Второй день подряд инструмент стоит на одном месте, и его нельзя за это винить, так как новостной фон отсутствует, а рынок находится в ожидании важных данных в США и Британии. Очевидно, что британские новости к евровалюте отношения не имеют, хотя британский фунт может потянуть за собой вниз или вверх евровалюту. Тем не менее здесь я буду рассматривать только те данные, которые имеют непосредственное отношение к EUR/USD.
Как я уже сказал, в понедельник новостей не было и рынок отчетливо показал, что не готов начинать торговлю на этой неделе до выхода важной статистики. Ближайший важный отчет – в среду, и это сразу – отчет по инфляции в США. Завтра тоже будет несколько отчетов, но при всем уважении к индексам ZEW и индексу цен производителей, я не считаю, что именно эти данные рынок ждет с благоговением.
Следовательно, именно среда станет самым интересным днем на этой неделе. От американской инфляции можно ожидать дальнейшего замедления, а от доллара США – нового снижения на фоне замедления инфляции. Тем не менее я бы не стал заранее хоронить валюту США. Инфляция вполне может остаться на отметке 3%. В этом случае вероятность снижения ставки FOMC в сентябре снизиться, а рынок может очень сильно разочароваться в американском регуляторе. Помимо этого, текущая волновая разметка вновь предполагает падение инструмента.
Общие выводы
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжаться в рамках пятиволновой коррекционной структуры. Однако сейчас более вероятен сценарий с построением понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей (и тоже коррекционной) серии волн с целями, расположенными ниже 6 фигуры, если восходящая серия волн a-b-c так и останется трехволновой. Четкого тренда по-прежнему нет, предполагаемая волна d могла начать свое построение от 10 фигуры, где волны а и с получили равенство.
На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
