Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста после закрепления над уровнем коррекции 127,2% – 1,0984. Таким образом, сегодня процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 161,8% –1,1070. Вчера и позавчера рост евровалюты произошел из-за информационного фона. Сегодня трейдерам-быкам также понадобится поддержка новостей, если они хотят развивать свой успех и дальше. Закрепление курса пары под уровнем 1,0984 позволит рассчитывать на некоторое падение в направлении зоны поддержки 1,0917–1,0929.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 5 августа. Таким образом, «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0882.
Информационный фон нанес сильный удар по доллару во вторник, а в среду отправил его в нокаут. Теперь американской валюте остается лишь надеяться, что сегодня информационный фон будет хоть немного лучше, чем в последние два дня. Я не могу сказать, что оба отчета по инфляции однозначно указывали на необходимость отступления медведей, но в то же время и индекс потребительских цен, и базовый индекс потребительских цен, и индекс цен производителей замедлились, что значительно повышает уверенность рынка в том, что в сентябре FOMC наконец-то понизит процентную ставку. И не просто понизит, а сразу на 0,50%. Таким образом, доллару сейчас сложно надеяться на сильный рост.
Также вчера вышел отчет по ВВП Евросоюза за второй квартал, но его вторая оценка лишь подтвердила первую – рост на 0,3%. Отчет по промышленному производству оказался хуже ожиданий трейдеров -0,1%, но на него никто не обратил внимания. Рынок был слишком занят продажами доллара после индекса цен производителей.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты около коррекционного уровня 38,2% – 1,0876 и начала новый процесс роста. Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6% – 1,0977 позволяет ожидать дальнейший рост пары в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1139. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. На мой взгляд текущий рост не полностью отвечает информационному фону, но графическая картина пока четко указывает на «бычий» тренд без признаков завершения.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 2793 контракта Long и закрыли 12988 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 186 тысяч, а контрактов Short – 152 тысячи.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
США – Индекс деловой активности Филадельфии (12-30 UTC).
США – Изменение объемов промышленного производства (12-30 UTC).
15 августа календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе и во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары сегодня я бы не рассматривал, так как медведи на рынке только отступают. Покупки были возможны при закреплении или отбое от зоны поддержки 1,0917–1,0929 на часовом графике с целью 1,1008. Эта цель была отработана, сегодня целью выступает уровень 1,1070. В качестве Стопа для покупок можно попробовать использовать лоу предыдущего дня – 1,1005.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
