В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. К сожалению, из-за крайне низкой волатильности, порядка 15 пунктов, добиться адекватных точек входа в рынок не удалось в первой половине дня. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что данные по сальдо внешней торговли еврозоны не оказали влияния на евро, да и не должны были оказать, так что теперь все внимание будет смещено на отчеты по рынку недвижимости США. Но лично я сильно сомневаюсь, что после выхода и этой статистики что-то на рынке кардинально изменится, так что лучше придерживаться торговли в рамках канала и на что-то серьезное в конце недели не рассчитывать. Объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов вполне могут немного толкнуть рынок в сторону укрепления американского доллара, но это маловероятно. Данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания также останутся незамеченными, тем более что серьезных изменений в этих показателях не ожидается. Учитывая, что техническая картина не пересматривалась, в случае плохой статистики снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0952 станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост евро и укрепление бычьего тренда. Прорыв и обновление сверху вниз 1.1014 – довольно крупного сопротивления, приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1047. Самой дальней целью выступит максимум 1.1076, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0952 во второй половине дня, что маловероятно, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию и примутся за активные действия в расчете на падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0916. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0884 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы особо не активничают. Ложный пробой на 1.1014 после выхода данных будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций с целью падения к промежуточной поддержке 1.0983. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0952, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0916, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет планы покупателей евро по построению восходящего тренда. В случае движения вверх EUR/USD во второй на фоне слабой статистики по США, а также отсутствия медведей на 1.1014 покупатели продолжат строить новый восходящий тренд. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1047. Там также буду действовать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что новый курс Федеральной резервной системы на смягчение денежно-кредитной политики не остался незамеченным, и даже несмотря на аналогичные действия, ожидаемые от ЕЦБ, евро имеет все шансы на восстановление против доллара, так как американский регулятор может всех удивить осенью, снизив ставки сразу на полпроцента. В ближайшее время выйдет ряд статистики, который и определит дальнейший действия ФРС, так что следите за экономическим календарем достаточно внимательно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 793, до уровня 185 799, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 12 988, до уровня 152 219. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 293.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0975.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
