Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3010 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к подходящей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активная торговля вокруг уровня 1.3045 не позволила получить нормальной точки входа в рынок, так что я предпочел отказаться от сделок, чем принимать решения «наобум».
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Протоколы ФРС помогли фунту вырасти еще больше, что привело к обновлению очередного месячного максимума. Сегодня в первой половине дня развитие бычьего рынка может продолжиться благодаря хорошей статистике по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI за август этого года. Кроме этого, ожидаются цифры по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников. Только в случае слабой фундаментальной статистики я ожидаю коррекции фунта и первого проявления покупателей в районе 1.3053, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Ложный пробой на 1.3053 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.3094 – промежуточного сопротивления. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3138 – новому месячного максимуму. Самой дальней целью будет область 1.3177, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3053 давление на фунт серьезно возрастет перед завтрашним выступление Пауэлла. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3010. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2974 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пытаются каждый раз проявить себя после очередного обновления локального максимума, но до крупных падений фунта так и не доходит. Посмотрим, как медведи проявят себя сегодня в районе нового сопротивления 1.3094, носящего промежуточный характер. Ложный пробой там после данных по индексам PMI образует некоторое давление на пару, дав шанс на открытие коротких позиций в развитие нисходящей коррекции с целью обновления поддержки 1.3053, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3010, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.2974, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3094 в первой половине дня инициатива сохранится на стороне покупателей, которые получат шанс на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3138. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3177, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Определенно, недавние заявления Банка Англии, ясно давшего понять, что он собирается снижать процентные ставки, а также экономические данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, стали ключевым моментом отказа трейдеров от новых длинных позиций, так как чем ниже будут ставки, тем менее привлекательным будет фунт. Но, несмотря на мягкость Центрального банка, фунт сумел вернуться к росту благодаря чересчур большой слабости американского доллара, которая наблюдается все по тем же причинам: ФРС собирается снизить процентные ставки в сентябре этого года впервые с момента начала пандемии коронавируса. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 23 477, до уровня 102 603, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 110, до уровня 54 791. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 218.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3035.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
